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博瑞传播(600880)现金流量表图
博瑞传播(600880)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28353.1118688.6710315.1750520.9532413.66
收到的税费返还(万元)104.7995.46--218.05195.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1900.72940.504271.903121.42
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1546.511734.87505.532854.931008.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32959.4426405.3221497.0557865.8336738.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21082.1013365.839461.5528877.5123045.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13144.649556.924731.7617094.9612814.80
支付的各项税费(万元)4144.233525.522057.995231.423675.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--11236.3511493.11
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4235.533369.831562.256894.556161.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43330.2829818.0917813.5569334.7957190.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10370.84-3412.773683.50-11468.96-20451.71
收回投资收到的现金(万元)10.057.147.142020.2912.50
取得投资收益收到的现金(万元)214.25214.25202.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.740.31--96.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--103.87--79.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)328.90325.57209.392196.6497.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380.41328.10167.091570.38385.96
投资支付的现金(万元)900.00800.00800.00900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.60------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1281.011128.70967.092470.381285.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-952.11-803.12-757.70-273.74-1188.73
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12069.517179.512619.518223.793890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--784.3170.2953.06452.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12703.827963.822689.808276.864342.53
偿还债务支付的现金(万元)4011.832121.83--11137.679360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1442.91204.8790.691810.451542.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--153.4167.08273.841451.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5670.282480.11157.7713221.9612353.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7033.545483.712532.03-4945.10-8010.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.341.60-0.93-0.16--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4300.741269.415456.90-16687.96-29651.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46646.1646646.1646646.1663334.1263334.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42345.4247915.5752103.0746646.1633683.06
净利润(万元)--862.07--5076.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------322.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--684.25--1717.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.69---5.58--
固定资产报废损失(万元)--695.67--1391.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--312.20---55.99--
投资损失(万元)--123.81---602.96--
递延所得税资产减少(万元)--41.49---857.71--
递延所得税负债增加(万元)---32.16--178.84--
存货的减少(万元)--623.42---826.40--
经营性应收项目的减少(万元)---3023.56---26429.57--
经营性应付项目的增加(万元)---7752.17--15139.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3412.77---11468.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47915.57--46646.16--
减:现金的期初余额(万元)--46646.16--63334.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1269.41---16687.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---196.52--4260.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--151.48--264.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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