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博瑞传播(600880)现金流量表图
博瑞传播(600880)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10315.1750520.9532413.6619784.959639.11
收到的税费返还(万元)--218.05195.02194.2835.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)940.504271.903121.42--939.82
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)505.532854.931008.79737.08543.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21497.0557865.8336738.8922840.1711157.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9461.5528877.5123045.1514379.996524.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4731.7617094.9612814.808986.564538.22
支付的各项税费(万元)2057.995231.423675.602628.881075.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)--11236.3511493.11--10101.41
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1562.256894.556161.944506.571071.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17813.5569334.7957190.6037760.9623311.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3683.50-11468.96-20451.71-14920.79-12154.17
收回投资收到的现金(万元)7.142020.2912.5012.5012.50
取得投资收益收到的现金(万元)202.25--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--96.53--55.436.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--79.81------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209.392196.6497.2467.9318.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167.091570.38385.96261.93144.30
投资支付的现金(万元)800.00900.00900.00900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)967.092470.381285.961161.931044.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-757.70-273.74-1188.73-1094.00-1025.46
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2619.518223.793890.002000.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70.2953.06452.53--359.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2689.808276.864342.532346.63659.81
偿还债务支付的现金(万元)--11137.679360.008360.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90.691810.451542.05195.5192.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.08273.841451.11--62.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157.7713221.9612353.159383.92755.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2532.03-4945.10-8010.63-7037.29-95.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.93-0.16------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5456.90-16687.96-29651.06-23052.09-13275.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46646.1663334.1263334.1263334.1263889.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52103.0746646.1633683.0640282.0450614.20
净利润(万元)--5076.40--1458.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--322.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1717.22--644.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.58---63.85--
固定资产报废损失(万元)--1391.53--703.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---55.99---99.14--
投资损失(万元)---602.96---358.22--
递延所得税资产减少(万元)---857.71---74.22--
递延所得税负债增加(万元)--178.84------
存货的减少(万元)---826.40---596.04--
经营性应收项目的减少(万元)---26429.57--2630.42--
经营性应付项目的增加(万元)--15139.78---13697.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11468.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46646.16--40282.04--
减:现金的期初余额(万元)--63334.12--63334.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16687.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4260.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--264.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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