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伊利股份(600887)现金流量表图
伊利股份(600887)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9474375.676072771.613123796.9213723921.1710173505.45
收到的税费返还(万元)66904.8139156.9718351.41143262.7694220.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5137.5216304.3515715.04
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)317208.11236380.49105154.20436982.99336548.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9873987.746359172.963252440.0414320471.2610619989.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6784450.874573402.442361190.4110191291.607705553.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1066888.77775006.08453492.651425205.501104425.06
支付的各项税费(万元)522447.61403683.35174881.21682126.25497342.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)113239.2774526.7236115.75192812.14141840.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8487026.515826618.593025680.0212491435.509449161.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1386961.23532554.37226760.021829035.771170828.41
收回投资收到的现金(万元)226771.59115927.3963391.46569037.07110270.70
取得投资收益收到的现金(万元)10807.685489.303231.8015526.329627.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6998.205769.082549.996299.354306.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2426.852176.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244577.48127185.7869173.25593289.59126381.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)294999.73192169.24108163.35695559.77482616.81
投资支付的现金(万元)453407.60202313.37115998.261498208.87894369.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3940.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4152.8830.6914.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)752183.76398284.19228314.482197739.381380940.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-507606.28-271098.41-159141.24-1604449.79-1254559.26
吸收投资收到的现金(万元)7.44----16186.5716180.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7.44----16186.5716180.07
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16392086.0613043327.936684313.7228535386.4421088549.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----18544.497172.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16422897.3613052915.956702858.2128558745.1721104729.61
偿还债务支付的现金(万元)15985151.0112292540.725660853.2826886792.0018913646.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)881134.86850908.9942657.59841589.44790846.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4745.723462.25--6000.745555.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3318.42104515.6892343.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16957436.6613167664.395706829.2927832897.1219796836.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-534539.30-114748.45996028.92725848.051307893.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1721.80-4276.82-189.6011931.2610916.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)343093.85142430.691063458.10962365.281235079.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4281207.994281207.994281207.993318842.703318842.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4624301.834423638.685344666.094281207.994553922.06
净利润(万元)--757299.75--1028430.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------152569.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12406.38--23520.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---293.71--6149.61--
固定资产报废损失(万元)--219559.43--390029.51--
公允价值变动损失(万元)--8837.40---27818.62--
财务费用(万元)--102319.30--222498.93--
投资损失(万元)---262795.15--3108.88--
递延所得税资产减少(万元)---5733.11---20881.79--
递延所得税负债增加(万元)---1994.56--12463.57--
存货的减少(万元)--131168.17--178945.66--
经营性应收项目的减少(万元)--70370.83---26052.63--
经营性应付项目的增加(万元)---558571.70---175136.99--
其他(万元)--2459.26--13235.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1829035.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4423638.68--4181207.99--
减:现金的期初余额(万元)--4181207.99--3278842.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)------100000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------40000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------962365.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------16047.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------15158.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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