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博纳影业(001330)现金流量表图
博纳影业(001330)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120758.0281322.5256199.27213158.04179663.45
收到的税费返还(万元)23.6823.68--51.5551.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39263.0929802.094870.1441675.0730751.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160044.78111148.2961069.41254884.66210466.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102923.7477789.0142979.1096623.1666812.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17003.5311086.555928.1620318.3115780.53
支付的各项税费(万元)6410.554410.542557.569332.938040.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52935.6736326.1217163.08136469.17113927.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179273.49129612.2268627.90262743.56204561.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19228.71-18463.93-7558.49-7858.895905.23
收回投资收到的现金(万元)119689.4487604.5848000.00192815.78133467.60
取得投资收益收到的现金(万元)9274.951947.80209.456362.105269.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------29.6029.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128964.3989552.3948209.45199207.47138767.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8463.346912.325101.0814142.4310695.15
投资支付的现金(万元)72656.4253653.4231700.35241654.94194092.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2943.132943.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.07----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81119.8260565.8136801.50258740.50207730.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47844.5728986.5811407.95-59533.03-68963.67
吸收投资收到的现金(万元)------61.2661.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------61.2661.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36232.4931609.524500.00171446.0464491.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----18212.39144999.0870301.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82558.0777681.6422712.39316506.38134854.29
偿还债务支付的现金(万元)89195.4977050.1919469.63184354.3273580.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29234.9615352.747277.4528053.6320524.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3314.55148808.3468976.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143248.14115336.4830061.63361216.29163081.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60690.06-37654.85-7349.24-44709.91-28227.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-578.68-297.06-170.68-218.69130.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32652.89-27429.27-3670.46-112320.53-91155.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66938.0266938.0266938.02179258.54179258.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34285.1239508.7563267.5666938.0288103.15
净利润(万元)---14151.27---55455.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--30884.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.62--175.46--
长期待摊费用摊销(万元)------9904.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---996.86---1554.64--
固定资产报废损失(万元)--5886.87--789.46--
公允价值变动损失(万元)--2800.94---9639.86--
财务费用(万元)--16517.72--32236.58--
投资损失(万元)---9562.53---5430.23--
递延所得税资产减少(万元)--4697.22---1264.69--
递延所得税负债增加(万元)---3368.51---4053.66--
存货的减少(万元)--25894.58---25142.40--
经营性应收项目的减少(万元)---68384.41---360.02--
经营性应付项目的增加(万元)---3705.19---14578.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00---7858.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39508.75--66938.02--
减:现金的期初余额(万元)--66938.02--179258.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00---112320.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--24509.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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