中财网 中财网股票行情
嘉曼服饰(301276)现金流量表图
嘉曼服饰(301276)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66204.9648077.1628567.19113286.6569403.57
收到的税费返还(万元)478.4227.70--448.39448.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.0025463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.0011567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7200.914805.601371.839393.708083.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73884.2952910.4629939.02123128.7477935.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41946.7930340.1812685.3254726.9244753.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11014.307295.453470.2313071.259801.35
支付的各项税费(万元)6579.114692.073044.1413767.6210154.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.005063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.004713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.004576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11832.648245.165222.6825358.7413597.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71372.8550572.8524422.37106924.5378306.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2511.442337.615516.6516204.21-371.06
收回投资收到的现金(万元)374380.00184680.0099800.00456613.66395353.66
取得投资收益收到的现金(万元)1796.281070.70589.454039.913635.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.030.01--14.6814.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)376186.32185750.71100389.45460668.24399003.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2422.531877.90263.2046799.0541570.82
投资支付的现金(万元)331800.00175400.00102600.00423283.00316903.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)334222.53177277.90102863.20470082.05358473.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41963.788472.82-2473.75-9413.8140529.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------351.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)579.71515.500.71355.51351.15
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8208.008208.00--3888.003888.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------1841.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9998.459584.61339.956149.435729.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9418.75-9069.11-339.25-5793.91-5378.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.22-45.09-23.26-66.4039.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34992.261696.222680.40930.0834819.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7329.007329.007329.006398.926398.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42321.269025.2310009.407329.0041218.60
净利润(万元)--9235.55--17991.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1055.04--423.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04---13.61--
固定资产报废损失(万元)--352.82--474.30--
公允价值变动损失(万元)---1012.71---2171.16--
财务费用(万元)---284.97---393.51--
投资损失(万元)---328.98---1305.56--
递延所得税资产减少(万元)--772.50---111.03--
递延所得税负债增加(万元)--79.68---238.43--
存货的减少(万元)--1983.89--3778.51--
经营性应收项目的减少(万元)--1461.99---1694.28--
经营性应付项目的增加(万元)---13606.18---5399.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9025.23--7329.00--
减:现金的期初余额(万元)--7329.00--6398.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.001000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-232023-10-28
↑返回页顶↑

转至嘉曼服饰（301276）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。