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可川科技(603052)现金流量表图
可川科技(603052)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52029.8223149.2582747.3061930.8041340.50
收到的税费返还(万元)93.18------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)879.56225.261003.96828.94528.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53002.5623374.5183751.2662759.7441869.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30057.2914784.4549123.6938621.7729671.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4940.042059.808815.406077.594044.94
支付的各项税费(万元)1200.34524.242878.532054.411265.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3092.321353.763653.062535.311471.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39289.9918722.2464470.6949289.0736452.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13712.574652.2719280.5713470.665416.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)796.48353.571403.481319.87278.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.10--61.9139.6139.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100800.0056300.00131645.00108645.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101610.5856653.57133110.39110004.4843463.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13690.196109.636250.884719.001190.70
投资支付的现金(万元)----1000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59800.0036300.00170900.00103400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73490.1942409.63178150.88108119.0077590.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28120.3914243.94-45040.491885.48-34127.17
吸收投资收到的现金(万元)----200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----200.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4480.70--3440.003440.003440.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5088.2267.80482.23353.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9568.9267.803922.233793.173695.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9568.92-67.80-3722.23-3793.17-3695.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)87.647.25622.38455.80534.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32351.6818835.65-28859.7612018.78-31871.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23155.2123155.2152014.9752014.9752014.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55506.8941990.8623155.2164033.7520143.44
净利润(万元)3334.91--9406.05--4161.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)129.06--340.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31.58--56.40--87.17
长期待摊费用摊销(万元)39.13--79.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----24.63--37.94
固定资产报废损失(万元)-9.73------436.03
公允价值变动损失(万元)54.63---205.53----
财务费用(万元)368.82---544.63---599.95
投资损失(万元)-561.05---1313.18--37.90
递延所得税资产减少(万元)105.38---164.74---278.92
递延所得税负债增加(万元)-5.41---5.49--21.46
存货的减少(万元)-416.61--539.05---3.64
经营性应收项目的减少(万元)15316.92--5771.90--295.26
经营性应付项目的增加(万元)-1130.72--3561.99--3238.45
其他(万元)---------2095.11
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13712.57--19280.57----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55506.89--23155.21--20143.44
减:现金的期初余额(万元)23155.21--52014.97--52014.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32351.68---28859.76----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-906.23--382.73----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.05--205.85----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-282023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312024-08-28
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