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美埃科技(688376)现金流量表图
美埃科技(688376)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115638.0265386.5735151.75141751.1596469.92
收到的税费返还(万元)224.18188.3666.10891.45641.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3215.572670.171022.622052.692024.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119077.7768245.0936240.48144695.2999135.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98568.3863281.3628238.53104007.4470875.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17483.349624.185149.1820259.3413069.95
支付的各项税费(万元)5723.743151.621914.137088.975556.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1622.48776.93439.851384.75892.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123397.9576834.0935741.68132740.5090394.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4320.17-8589.00498.8011954.798740.96
收回投资收到的现金(万元)256519.72193436.00106892.00514395.00394600.00
取得投资收益收到的现金(万元)832.37672.44249.851541.601001.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------15.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257352.09194108.44107141.85515952.50395601.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13451.449490.332628.5835881.2617080.96
投资支付的现金(万元)281436.00223436.00115436.00519585.59445000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294887.44232926.33118064.58555466.85462080.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37535.35-38817.89-10922.72-39514.35-66479.40
吸收投资收到的现金(万元)------300.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00280.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43986.4934906.163729.5760678.9238548.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43986.4934906.163729.5760978.9238828.43
偿还债务支付的现金(万元)21172.4920141.856276.6846921.7130217.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7346.217345.482761.732437.922366.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1447.51597.65--2439.721634.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29966.2128084.989038.4051799.3534218.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14020.276821.18-5308.839179.574609.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)322.3999.36-7.388.3317.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27512.86-40486.35-15740.13-18371.66-53111.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83795.2983795.2983795.29102166.95102166.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56282.4343308.9468055.1783795.2949055.83
净利润(万元)--9226.60--17285.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15.49---18.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--496.15--258.42--
长期待摊费用摊销(万元)------349.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.07--2.27--
固定资产报废损失(万元)--1191.73--3.82--
公允价值变动损失(万元)-------60.14--
财务费用(万元)--696.62--1059.12--
投资损失(万元)---552.45---1443.43--
递延所得税资产减少(万元)---576.91---472.25--
递延所得税负债增加(万元)--98.24---51.16--
存货的减少(万元)---8390.03---6913.74--
经营性应收项目的减少(万元)---4342.34--23934.82--
经营性应付项目的增加(万元)---7714.10---26480.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8589.00--11954.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43308.94--83795.29--
减:现金的期初余额(万元)--83795.29--102166.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40486.35---18371.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--275.35--1195.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--774.01--1593.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-262023-10-26
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