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一彬科技(001278)现金流量表图
一彬科技(001278)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152248.62112582.8352815.29223838.74161426.42
收到的税费返还(万元)477.91168.8757.04548.4393.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3639.771533.60618.072706.621705.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156366.31114285.3053490.41227093.79163225.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115455.7482533.6331291.54136078.39108742.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28650.9318618.6210584.9232754.0823281.90
支付的各项税费(万元)7131.005665.892372.7111880.259727.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15555.938316.923086.8515774.006506.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166793.59115135.0647336.02196486.72148258.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10427.28-849.766154.4030607.0714967.45
收回投资收到的现金(万元)9000.006000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)47.3438.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)245.65151.11474.65298.4583.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9292.996189.93474.65298.4583.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24355.0518587.8410898.4034697.8220299.73
投资支付的现金(万元)9000.006000.00--3000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33355.0524587.8410898.4037697.8220299.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24062.06-18397.91-10423.76-37399.37-20216.10
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.0047297.3346606.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48470.4031856.0014940.0051791.0034990.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48470.4031856.0014940.0099088.3381597.34
偿还债务支付的现金(万元)30076.4319451.009659.0339740.0025640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1479.86784.00365.042500.482162.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)655.31586.02171.442786.901953.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32211.6020821.0110195.5245027.3829756.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16258.8011034.994744.4854060.9551841.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.44-38.12-13.51-16.1217.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18207.11-8250.80461.6147252.5246609.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63829.7563829.7563829.7516577.2216577.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45622.6455578.9564291.3663829.7563186.80
净利润(万元)--3455.41--10360.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1617.29--2447.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.03--518.19--
长期待摊费用摊销(万元)--4284.67--7587.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.46---26.85--
固定资产报废损失(万元)--37.08--145.04--
公允价值变动损失(万元)-------9.22--
财务费用(万元)--857.18--1501.03--
投资损失(万元)---29.60------
递延所得税资产减少(万元)---791.95---2965.39--
递延所得税负债增加(万元)---124.52--539.55--
存货的减少(万元)---7399.43---5803.87--
经营性应收项目的减少(万元)---1963.94---9611.19--
经营性应付项目的增加(万元)---4804.39--19118.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---849.76--30607.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55578.95--63829.75--
减:现金的期初余额(万元)--63829.75--16577.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8250.80--47252.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--681.06--825.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-262023-10-26
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