中财网 中财网股票行情
华人健康(301408)现金流量表图
华人健康(301408)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338661.70234780.31109602.86401262.16331439.92
收到的税费返还(万元)6.1010.856.045.361.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11170.7810761.318338.955699.8086862.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349838.59245552.48117947.85406967.32418304.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221547.63144997.4770682.00298611.84245638.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47913.7131747.8315262.5654054.4939113.52
支付的各项税费(万元)15165.4310069.264061.7218655.4515015.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25828.2618844.7812187.5822508.2287811.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310455.04205659.34102193.86393830.00387578.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39383.5539893.1315753.9913137.3230725.59
收回投资收到的现金(万元)72285.3025283.7034116.46125515.4085983.10
取得投资收益收到的现金(万元)110.0745.1629.23114.41105.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.79105.804.04564.84-0.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72444.1625434.6534149.73126194.6586087.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12770.548661.455036.5621630.5113922.58
投资支付的现金(万元)86587.1228154.8033651.16133807.49126614.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)21658.7614011.303271.2350868.3212476.05
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)237.03237.035275.00470.745868.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121253.4551064.5847233.95206777.06158882.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48809.29-25629.93-13084.23-80582.41-72794.36
吸收投资收到的现金(万元)700.00615.230.0087945.2190773.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47915.5130600.598988.7588556.3031099.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19002.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67617.5131215.828988.75176501.51121873.33
偿还债务支付的现金(万元)48225.4148070.048060.0039246.4918517.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4898.854780.47302.011468.89624.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32996.2013309.635419.1422159.0416266.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86120.4666160.1313781.1562874.4235409.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18502.95-34944.31-4792.40113627.0986464.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.933.590.139.6012.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27934.62-20677.52-2122.5146191.6044407.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59372.1859372.1859372.1813180.5814854.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31437.5638694.6657249.6759372.1859262.31
净利润(万元)--7981.38--11768.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--677.78--1145.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.96--198.90--
长期待摊费用摊销(万元)--1137.09--3118.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.11---104.48--
固定资产报废损失(万元)-------0.16--
公允价值变动损失(万元)-------3.39--
财务费用(万元)--1759.44--3052.98--
投资损失(万元)---63.50---77.03--
递延所得税资产减少(万元)---555.81---875.22--
递延所得税负债增加(万元)---34.81---24.01--
存货的减少(万元)---7018.94---17910.66--
经营性应收项目的减少(万元)--17861.06---34207.79--
经营性应付项目的增加(万元)--4495.12--26380.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39893.13--13137.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38694.66--59372.18--
减:现金的期初余额(万元)--59372.18--13180.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20677.52--46191.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11722.71--18730.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
↑返回页顶↑

转至华人健康（301408）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。