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苏能股份(600925)现金流量表图
苏能股份(600925)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2341531.921444697.11689482.223269686.392548158.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27859.0425421.2518342.2649329.9329739.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2369390.961470118.36707824.483319016.322577898.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1617105.20956000.78453124.082354391.321788034.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)255053.01167889.5692939.21336613.06224071.29
支付的各项税费(万元)150037.63131260.9671951.00240922.03222756.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49049.6234776.1310417.3558710.1723630.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2071245.471289927.42628431.642990636.582258492.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)298145.49180190.9479392.84328379.74319405.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11.22----11.1611.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)520.44148.2850.87968.09479.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)531.67148.2850.87979.25490.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)369239.74217009.5582523.38406623.68294185.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)369239.74217009.5582523.38406623.68294185.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-368708.08-216861.27-82472.51-405644.43-293695.25
吸收投资收到的现金(万元)539.00539.00539.00416147.42408647.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)539.00539.00539.0013000.005500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)327503.35248270.9964700.98515465.63314127.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)328042.35248809.9965239.98931613.05722775.04
偿还债务支付的现金(万元)237100.03171221.3754691.37510679.45346616.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182386.73159412.3010866.28151044.38148332.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20875.004875.004875.001554.401554.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27877.85468.34--33729.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)448000.83358511.5266025.99695545.12528678.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-119958.48-109701.53-786.00236067.94194096.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.391.39--1.32--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-190519.68-146370.48-3865.67158804.56219806.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)710126.15710126.15710126.15551321.58551321.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)519606.46563755.67706260.47710126.15771128.32
净利润(万元)--106282.18--262531.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--498.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6995.03--10753.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---130.00---568.19--
固定资产报废损失(万元)--63181.68--127433.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13563.93--11979.04--
投资损失(万元)---168.70---991.61--
递延所得税资产减少(万元)---5.08--6819.54--
递延所得税负债增加(万元)--875.96---4410.60--
存货的减少(万元)--3998.91--3576.35--
经营性应收项目的减少(万元)---90974.91---59128.97--
经营性应付项目的增加(万元)--61017.00---36298.95--
其他(万元)--11748.53---462.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--180190.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--563755.67--710126.15--
减:现金的期初余额(万元)--710126.15--551321.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---146370.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--823.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--882.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-102023-10-31
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