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涛涛车业(301345)现金流量表图
涛涛车业(301345)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222606.76145146.5676110.14176964.64131735.57
收到的税费返还(万元)16086.629119.444392.2113041.269472.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5459.393894.581692.266883.824566.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244152.76158160.5882194.61196889.73145774.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156699.5487873.2735986.65130629.1089794.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20248.4413082.345890.3821707.3213695.87
支付的各项税费(万元)17759.079131.403632.408437.344695.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26234.2319313.5311640.7918446.4922344.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220941.27129400.5457150.22179220.25130529.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23211.5028760.0425044.3917669.4815244.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)77.476.80----27.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.91129.192.0024.0911.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------16.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207.38135.992.0024.0955.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47484.035162.502481.457192.284512.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47484.035162.502481.457192.284512.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47276.65-5026.51-2479.45-7168.19-4456.83
吸收投资收到的现金(万元)993.94----190727.75190727.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83193.9954058.4438228.1354471.6545283.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15598.5513512.2912129.374909.3011967.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99786.4867570.7250357.51250108.70247978.06
偿还债务支付的现金(万元)55719.2236265.8016446.6057901.0727471.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17432.8916905.91366.7117409.2416907.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35782.6713843.934594.9620435.4729089.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108934.7767015.6421408.2795745.7873468.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9148.30555.0928949.24154362.92174509.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-399.00687.87467.27835.451072.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33612.4424976.4951981.46165699.65186370.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179970.24179970.24181295.7814270.5914270.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146357.80204946.73233277.24179970.24200640.79
净利润(万元)--18199.40--28047.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--602.74--2353.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.48--184.92--
长期待摊费用摊销(万元)------65.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.16--53.16--
固定资产报废损失(万元)--1533.40--179.26--
公允价值变动损失(万元)---33.82------
财务费用(万元)---124.34---769.08--
投资损失(万元)---6.80---49.02--
递延所得税资产减少(万元)---442.73---51.61--
递延所得税负债增加(万元)---41.86---0.03--
存货的减少(万元)---12309.64--124.01--
经营性应收项目的减少(万元)--4126.91---33584.31--
经营性应付项目的增加(万元)--14652.57--15176.45--
其他(万元)--819.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28760.04--17669.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204946.73--179970.24--
减:现金的期初余额(万元)--179970.24--14270.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24976.49--165699.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1685.15--2730.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-222023-10-26
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