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国泰环保(301203)现金流量表图
国泰环保(301203)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21967.8916212.277606.0935806.9826075.86
收到的税费返还(万元)691.64633.66148.392010.501822.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2013.391642.02698.913748.923039.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24672.9218487.958453.3941566.4030937.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9579.988316.084870.8611305.497594.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4306.233083.912060.055322.204155.31
支付的各项税费(万元)2788.431967.67900.954505.743800.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1311.09981.58666.603232.472397.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17985.7214349.248498.4624365.8917947.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6687.194138.71-45.0717200.5012989.75
收回投资收到的现金(万元)------200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------1.221.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.102.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----0.00203.323.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2595.441989.381327.304954.964422.91
投资支付的现金(万元)5500.00--0.002700.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8095.441989.381327.307654.966422.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8095.44-1989.38-1327.30-7451.64-6419.59
吸收投资收到的现金(万元)------87873.2187873.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137.762.40------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137.762.40--87873.2187873.21
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12245.7112245.00245.0012245.0012245.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00245.00245.00245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.63--0.012129.772061.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12293.3412245.01245.0114374.7714306.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12155.58-12242.61-245.0173498.4473566.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.35--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13563.47-10093.27-1617.3883247.3080137.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107340.21107340.21107340.2124092.9124092.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93776.7497246.94105722.83107340.21104230.01
净利润(万元)--7155.98--14245.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------82.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.42--74.27--
长期待摊费用摊销(万元)------472.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.74--
固定资产报废损失(万元)--242.28------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3.30--18.48--
投资损失(万元)--2.40---1.22--
递延所得税资产减少(万元)---72.56---10.13--
递延所得税负债增加(万元)---1.68---14.38--
存货的减少(万元)---1128.31---3.50--
经营性应收项目的减少(万元)---2150.64--2084.93--
经营性应付项目的增加(万元)---381.98---541.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17200.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97246.94--107340.21--
减:现金的期初余额(万元)--107340.21--24092.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------83247.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------283.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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