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国泰环保(301203)资产负债表图
国泰环保(301203)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)94300.8297527.45106047.09107739.62104312.12
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)5000.02--------
应收票据(万元)--184.73161.998.65203.21
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)16801.5315862.8514962.5213823.1515485.48
其他应收款(万元)969.351190.901494.951153.391230.55
预付款项(万元)280.38165.72307.12282.38212.80
存货(万元)1286.861351.581469.09223.27441.28
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)376.03584.85489.77752.41765.17
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)119034.76117045.43125116.95124155.14123009.75
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--1417.86--1492.541426.42
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)21461.9121015.2420119.5019320.6119297.85
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2763.352781.042799.432817.462835.70
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)246.74237.77199.36165.21156.59
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)29044.9728106.4427256.1326588.4625962.02
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)148079.73145151.87152373.08150743.60148971.77
短期借款(万元)137.762.40------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)2844.663565.792781.143336.604494.67
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)994.81756.10548.771280.981103.29
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)786.51561.99486.04587.23596.77
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)107.44113.51116.23195.53131.98
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--------8.00
一年内到期的非流动负债(万元)244.60244.23243.74213.29134.95
其他流动负债(万元)1.2135.06--1.65--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)5155.495331.194368.815806.986724.78
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)0.170.190.321.8718.63
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)55.30102.92100.93132.24117.76
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)5210.795434.114469.745939.216842.53
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)89493.3389493.3389493.3389493.3389493.33
盈余公积(万元)4000.004000.004000.004000.003000.00
未分配利润(万元)40149.4037083.0045338.1142027.8840447.79
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)141642.74138576.33146831.44143521.21140941.12
少数股东权益(万元)1226.201141.421071.901283.181188.12
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)142868.94139717.76147903.34144804.39142129.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)148079.73145151.87152373.08150743.60148971.77
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)16801.5316047.5815124.5113831.8015688.69
合同资产(万元)19.76177.35184.41172.27359.15
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)3000.002500.002500.002500.002000.00
应付票据及应付账款(万元)2844.663565.792781.143336.604494.67
合同负债(万元)38.5152.11192.89191.70263.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)114.39154.53194.18292.65245.47
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)55.13102.73100.62130.3691.13
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1458.58--1443.671492.541426.42
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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