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索辰科技(688507)现金流量表图
索辰科技(688507)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10521.094855.2713456.766913.102455.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2116.301344.265528.222254.141334.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12637.396199.5418984.989167.243790.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7767.433072.187878.857147.386872.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7439.283754.799760.716881.134498.91
支付的各项税费(万元)1212.10504.891827.151543.771446.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3948.572506.155233.773400.39828.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20367.389838.0124700.4718972.6613646.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7729.99-3638.47-5715.50-9805.43-9856.33
收回投资收到的现金(万元)----2000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----2.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----7.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----2009.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1550.39205.303480.651759.65669.29
投资支付的现金(万元)3000.00--7046.07750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1133.11----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4550.39205.3011659.832509.65669.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4550.39-205.30-9650.23-2509.65-669.29
吸收投资收到的现金(万元)----234515.95234515.95234515.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----234515.95234515.95234515.95
偿还债务支付的现金(万元)----7899.457899.457899.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2385.23--746.97746.97658.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4572.372714.994820.383369.443220.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6957.602714.9913466.8112015.8711778.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6957.60-2714.99221049.14222500.08222737.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.4014.86-69.42-12.2615.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19273.37-6543.91205613.99210172.75212227.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)222551.80222551.8016937.8016946.4816946.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203278.42216007.89222551.80227119.23229174.20
净利润(万元)-6909.52--5805.17---3204.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10.41---11.36--3.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)861.48--1401.95--659.83
长期待摊费用摊销(万元)----22.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.46----
固定资产报废损失(万元)237.13------216.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-22.86--147.73--54.35
投资损失(万元)-155.79--66.57----
递延所得税资产减少(万元)61.59---809.58---813.63
递延所得税负债增加(万元)-40.60--197.89----
存货的减少(万元)292.68--654.27---20.61
经营性应收项目的减少(万元)3124.79---19288.32--29.63
经营性应付项目的增加(万元)-5026.17--1099.07---6951.23
其他(万元)-85.22--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7729.99---5715.50---9856.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)203278.42--222551.80--229174.20
减:现金的期初余额(万元)222551.80--16937.80--16946.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19273.37--205613.99--212227.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-521.89--4290.60---53.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)407.14--415.64--220.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-312024-08-27
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