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长青科技(001324)现金流量表图
长青科技(001324)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22455.9212670.096006.5533920.5622186.94
收到的税费返还(万元)527.81372.55--447.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1368.691291.46279.46696.50455.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24352.4214334.106286.0135065.0322642.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9125.747851.783937.5716104.3313260.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7614.014601.932460.069368.466438.40
支付的各项税费(万元)1693.59829.09412.763439.952170.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3198.712079.65873.895675.143559.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21632.0515362.457684.2734587.8825428.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2720.37-1028.35-1398.26477.16-2785.54
收回投资收到的现金(万元)66300.0059300.008800.0014500.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1504.881471.88145.17111.0012.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.43----55.5237.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67826.3060771.888945.1714666.522049.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7312.694093.381812.538251.944630.73
投资支付的现金(万元)56200.0049200.007800.0061200.0053910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63512.6953293.389612.5369451.9458540.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4313.617478.50-667.36-54785.42-56490.91
吸收投资收到的现金(万元)------60136.0065136.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1020.001020.001020.002358.882358.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1020.001020.001020.0062494.8867494.88
偿还债务支付的现金(万元)3582.003172.00--5208.125373.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1398.161392.7311.953176.1946.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------15.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2379.932379.932379.93346.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7360.106944.672391.888730.7312134.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6340.10-5924.67-1371.8853764.1555360.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)114.01-51.36-72.91255.49302.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)807.88474.12-3510.41-288.62-3613.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11000.3011000.3011000.3011288.9211288.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11808.1811474.427489.9011000.307675.22
净利润(万元)--3541.51--7034.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--136.42--230.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50.47--101.09--
长期待摊费用摊销(万元)--59.82--80.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------50.34--
固定资产报废损失(万元)--14.18--22.95--
公允价值变动损失(万元)---587.90---776.44--
财务费用(万元)--78.42---6.58--
投资损失(万元)---124.54---111.00--
递延所得税资产减少(万元)---124.45--82.38--
递延所得税负债增加(万元)-------30.33--
存货的减少(万元)---2209.98---2106.10--
经营性应收项目的减少(万元)--348.31---10569.92--
经营性应付项目的增加(万元)---2923.37--5224.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1028.35--477.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11474.42--11000.30--
减:现金的期初余额(万元)--11000.30--11288.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--474.12---288.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.67--235.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-302023-10-26
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