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三联锻造(001282)现金流量表图
三联锻造(001282)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93912.6059325.7024831.87118121.0171308.72
收到的税费返还(万元)3486.712670.101408.162277.991353.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)865.69793.29937.392740.031443.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98265.0062789.0927177.42123139.0374105.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71176.9845527.7016410.3683958.6446206.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21251.6613242.136704.8622853.9516825.38
支付的各项税费(万元)924.40854.62438.041942.252953.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2603.701655.72640.313706.941627.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95956.7561280.1824193.57112461.7867612.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2308.251508.922983.8510677.256492.70
收回投资收到的现金(万元)25400.0014400.007900.0027640.0012380.00
取得投资收益收到的现金(万元)313.54108.82170.09209.4362.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)388.80341.7672.71173.8735.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26102.3414850.588142.7928023.3012477.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28262.3718916.439665.6315283.079981.41
投资支付的现金(万元)19800.0013800.0012100.0051640.0047640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----722.56----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48062.3732716.4322488.1966923.0757621.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21960.03-17865.85-14345.39-38899.76-45143.43
吸收投资收到的现金(万元)------69657.1069657.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20433.6412138.592700.004898.004300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1296.82824.986159.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21731.7613435.423524.9880715.0675452.58
偿还债务支付的现金(万元)6570.583070.581650.5830804.4730009.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3918.2481.4598.91533.88525.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--158.93284.769114.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10954.493310.962034.2640452.6734520.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10777.2810124.461490.7340262.3940931.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)212.47125.6941.13135.0366.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8662.03-6106.78-9829.6912174.912347.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14441.8414441.8414903.512266.932266.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5779.818335.055073.8314441.844614.64
净利润(万元)--6867.16--12543.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--817.05--1036.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.51--264.39--
长期待摊费用摊销(万元)--5.90--11.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.64--6.23--
固定资产报废损失(万元)--34.49--258.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--139.10--398.85--
投资损失(万元)---314.32---425.18--
递延所得税资产减少(万元)--5.53--3154.68--
递延所得税负债增加(万元)--167.53---2347.88--
存货的减少(万元)---4903.68---1878.98--
经营性应收项目的减少(万元)---11731.68---15925.67--
经营性应付项目的增加(万元)--6213.44--5864.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1508.92--10677.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8335.05--14441.84--
减:现金的期初余额(万元)--14441.84--2266.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6106.78--12174.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--143.55--751.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--300.20--800.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-262024-10-31
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