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海科新源(301292)现金流量表图
海科新源(301292)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46710.99223720.01138673.65106549.3737304.18
收到的税费返还(万元)1243.089894.669395.098401.05505.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)298.198608.2419329.944846.654405.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48252.26242222.91167398.68119797.0642215.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57536.78212127.35145134.44107380.5146699.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4639.1024572.5318190.3114334.029644.30
支付的各项税费(万元)659.784681.895514.242283.151378.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1317.007048.765322.113974.942593.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64152.66248430.53174161.10127972.6160315.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15900.40-6207.62-6762.42-8175.55-18100.49
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)168.2876.8187.1335.7616.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----67.4262.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44442.65284063.86199726.6792626.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44610.92284140.67199881.2292724.4841388.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14142.72105386.9380127.7752435.2519719.39
投资支付的现金(万元)----0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55087.73304009.84213112.8096536.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69230.46409396.77293240.57148972.0262171.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24619.53-125256.10-93359.35-56247.54-20782.46
吸收投资收到的现金(万元)--102644.39102644.390.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63521.00164031.85154501.2286000.0045000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5131.3853349.5648897.6635314.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68652.38320025.79306043.26121314.4269017.20
偿还债务支付的现金(万元)15000.00146565.50109178.0014875.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)915.384315.722895.582044.24946.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11526.9926603.8666194.1731691.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27442.38177485.08178267.7548610.3519879.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41210.00142540.72127775.5172704.0749137.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)219.5095.4166.70240.75-1596.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)909.5811172.4027720.458521.738657.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29496.9718324.5618324.5618324.5618324.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30406.5429496.9746045.0126846.2926981.99
净利润(万元)--1616.19--4966.072856.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--733.65--678.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--689.81--336.67165.67
长期待摊费用摊销(万元)--98.26--0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.83--0.00--
固定资产报废损失(万元)---216.38---25.244899.39
公允价值变动损失(万元)--151.84--258.88--
财务费用(万元)--4599.14--2075.051414.19
投资损失(万元)--329.03--196.57-52.47
递延所得税资产减少(万元)---269.39--125.16160.48
递延所得税负债增加(万元)---715.67---378.93-193.22
存货的减少(万元)--300.81--3920.912854.20
经营性应收项目的减少(万元)---30318.40---37416.12-22838.20
经营性应付项目的增加(万元)---3728.06--5969.07-7867.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6207.62---8175.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29496.97--26846.2926981.99
减:现金的期初余额(万元)--18324.56--18324.5618324.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11172.40--8521.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1209.64--629.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-262023-08-302023-06-12
更新时间2024-04-262024-04-202023-10-262023-08-302023-06-12
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