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誉辰智能(688638)现金流量表图
誉辰智能(688638)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3373.9365621.5045961.8535506.7519128.37
收到的税费返还(万元)0.27645.51402.47292.43--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)730.682682.361620.111255.151014.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4104.8768949.3847984.4337054.3420142.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8064.0458819.1134003.6520893.4211730.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4871.2422120.7016920.7611623.385421.66
支付的各项税费(万元)665.235504.233157.301782.20526.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)965.583818.053326.962053.231040.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14566.0990262.0957408.6736352.2318718.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10461.22-21312.71-9424.24702.111424.21
收回投资收到的现金(万元)21000.0016000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)95.3996.38------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.000.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21103.3916096.41------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1297.1311173.816292.283103.59962.34
投资支付的现金(万元)14000.0064000.0047000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15297.1375173.8153292.283103.59962.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5806.26-59077.40-53292.28-3103.59-962.34
吸收投资收到的现金(万元)--75450.7177229.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3100.0020166.845864.852844.21949.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--351.32612.16----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4247.8895968.8683706.952844.21949.00
偿还债务支付的现金(万元)--8466.376.89----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.3720.3818.80----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1466.432942.61697.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)412.129953.182968.29697.40428.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3835.7686015.6980738.662146.81520.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.200.15-0.20-0.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-819.195625.3718022.29-254.86981.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17471.3411845.9711845.9711845.9711845.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16652.1417471.3429868.2611591.1012827.83
净利润(万元)--5537.11--3401.25-389.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2873.53--595.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10.66--3.511.88
长期待摊费用摊销(万元)--102.81--53.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--0.66--0.1061.97
公允价值变动损失(万元)---31.35------
财务费用(万元)--20.70--51.3523.33
投资损失(万元)---306.20------
递延所得税资产减少(万元)---173.15--14.28-239.17
递延所得税负债增加(万元)---66.66---58.33-25.38
存货的减少(万元)--45546.37--9471.87-4696.18
经营性应收项目的减少(万元)---38496.26---20708.68-3640.83
经营性应付项目的增加(万元)---39281.87--6609.949486.24
其他(万元)--------136.27
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21312.71--702.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17471.34--11591.1012827.83
减:现金的期初余额(万元)--11845.97--11845.9711845.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5625.37---254.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--738.94--197.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1362.81--667.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-292023-08-272023-06-20
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-06-20
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