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百通能源(001376)现金流量表图
百通能源(001376)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29803.08117656.9686528.4663333.3832888.67
收到的税费返还(万元)43.371629.161462.39935.85258.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)730.672184.68973.72684.61485.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30577.11121470.7988964.5764953.8433632.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14551.5572989.8556157.0640626.0920955.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4881.757727.175973.184254.592530.16
支付的各项税费(万元)2665.818310.765989.843742.112143.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)954.212742.592020.701679.331661.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23053.3291770.3770140.7950302.1227289.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7523.8029700.4218823.7814651.726342.59
收回投资收到的现金(万元)--2070.002070.001570.001570.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1.741.741.291.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07135.54135.050.210.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.072207.272206.781571.501571.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2911.9519108.8215170.5310815.462755.46
投资支付的现金(万元)2000.002070.002070.001570.001570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4911.9521178.8217240.5312385.465205.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4911.88-18971.55-15033.75-10813.95-3634.04
吸收投资收到的现金(万元)--19224.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8700.0034312.5433312.5425300.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9.95157.81------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8709.9553694.9433362.8025340.005040.00
偿还债务支付的现金(万元)5992.0029628.0018624.0012800.005180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)205.165739.24833.33531.87269.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123.3321330.01------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6320.4956697.2536904.2027546.269888.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2389.46-3002.31-3541.40-2206.26-4848.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5001.387726.57248.631631.51-2139.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17754.8910028.3210028.3210028.3210028.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22756.2717754.8910276.9511659.827888.60
净利润(万元)--13111.45--6722.292727.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.61--67.3933.69
长期待摊费用摊销(万元)--56.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.13---0.13-0.13
固定资产报废损失(万元)--277.99--4094.621972.15
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1916.98--1212.40533.30
投资损失(万元)---1.74---1.31-1.29
递延所得税资产减少(万元)--684.25--209.4499.10
递延所得税负债增加(万元)---80.61---41.02-21.23
存货的减少(万元)--106.64--653.58873.43
经营性应收项目的减少(万元)--1558.66--2035.86-427.55
经营性应付项目的增加(万元)--2098.84---854.57275.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29700.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17754.89--11659.827888.60
减:现金的期初余额(万元)--10028.32--10028.3210028.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7726.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--851.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-152023-11-022023-10-172023-10-17
更新时间2024-04-302024-03-152023-11-022023-10-172023-10-17
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