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索宝蛋白(603231)现金流量表图
索宝蛋白(603231)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81692.2143887.95179953.07134104.5791299.55
收到的税费返还(万元)3337.871174.645936.244764.723712.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2460.181636.073145.432075.051341.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87490.2646698.65189034.74140944.3496353.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73383.7439552.88158484.04113188.5978679.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5163.123131.409377.207220.635208.34
支付的各项税费(万元)2734.881006.613654.392554.331444.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3543.911152.453128.572363.141924.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84825.6644843.34174644.20125326.6987256.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2664.601855.3114390.5415617.659096.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)81.01--39.6021.9311.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.8413.62300.44158.3761.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4404.7021352.0712737.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38670.494418.3221692.1112917.508962.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3087.011572.279966.697923.136025.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--70381.0021270.0016961.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107088.0171953.2731236.6924884.2516635.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68417.52-67534.95-9544.58-11966.75-7673.30
吸收投资收到的现金(万元)----100168.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2377.402377.409377.409377.409377.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2377.402377.40109545.719377.409377.40
偿还债务支付的现金(万元)8377.408367.409500.009500.007500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9567.8629.784566.204517.674455.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--774.161812.39155.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27186.669171.3415878.5914173.1112068.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24809.26-6793.9493667.12-4795.71-2691.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)406.63237.81-2.71-111.55-63.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90155.55-72235.7798510.37-1256.37-1330.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107314.41107314.218803.858803.858807.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17158.8635078.45107314.217547.487476.69
净利润(万元)7079.80--15034.39--7222.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----73.46----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)103.34--155.59--98.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.16---37.85---27.49
固定资产报废损失(万元)3220.45--438.52--2975.26
公允价值变动损失(万元)-430.25------0.00
财务费用(万元)12.76--255.79--145.64
投资损失(万元)-172.82---2.15---18.57
递延所得税资产减少(万元)64.24--79.79--68.46
递延所得税负债增加(万元)-18.75---74.88---36.55
存货的减少(万元)-3658.69--2778.95--5706.38
经营性应收项目的减少(万元)-1333.48---2829.60--1718.14
经营性应付项目的增加(万元)-1600.24---7472.58---8813.69
其他(万元)-406.63------63.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----14390.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17158.86--107314.21--7476.69
减:现金的期初余额(万元)107314.41--8803.85--8807.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----98510.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----120.16----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----153.78----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-202023-11-232023-11-23
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-202023-11-242024-08-30
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