中财网 中财网股票行情
索宝蛋白(603231)现金流量表图
索宝蛋白(603231)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123298.3481692.2143887.95179953.07134156.65
收到的税费返还(万元)5306.923337.871174.645936.244770.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3393.942460.181636.073145.432136.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131999.2087490.2646698.65189034.74141063.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104006.2673383.7439552.88158484.04113188.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7305.875163.123131.409377.207254.78
支付的各项税费(万元)3479.372734.881006.613654.392581.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5395.393543.911152.453128.572424.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120186.8984825.6644843.34174644.20125448.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11812.312664.601855.3114390.5415614.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)740.2881.01--39.6021.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.8466.8413.62300.44158.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79201.00--4404.7021352.0712737.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79966.1238670.494418.3221692.1112917.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5642.653087.011572.279966.697923.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150389.03--70381.0021270.0016961.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156031.68107088.0171953.2731236.6924884.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76065.55-68417.52-67534.95-9544.58-11966.74
吸收投资收到的现金(万元)------100168.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2377.402377.402377.409377.409377.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2377.402377.402377.40109545.719377.40
偿还债务支付的现金(万元)8377.408377.408367.409500.009500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9647.049567.8629.784566.204517.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9267.45--774.161812.39155.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27291.8927186.669171.3415878.5914173.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24914.49-24809.26-6793.9493667.12-4795.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)254.18406.63237.81-2.71-111.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88913.55-90155.55-72235.7798510.37-1259.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107314.41107314.41107314.218803.858807.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18400.8717158.8635078.45107314.217548.47
净利润(万元)--7079.80--15034.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------73.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.34--155.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.16---37.85--
固定资产报废损失(万元)--3220.45--438.52--
公允价值变动损失(万元)---430.25------
财务费用(万元)--12.76--255.79--
投资损失(万元)---172.82---2.15--
递延所得税资产减少(万元)--64.24--79.79--
递延所得税负债增加(万元)---18.75---74.88--
存货的减少(万元)---3658.69--2778.95--
经营性应收项目的减少(万元)---1333.48---2829.60--
经营性应付项目的增加(万元)---1600.24---7472.58--
其他(万元)---406.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14390.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17158.86--107314.21--
减:现金的期初余额(万元)--107314.41--8803.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------98510.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------120.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------153.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-202023-11-23
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-202024-10-29
↑返回页顶↑

转至索宝蛋白（603231）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。