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上海合晶(688584)现金流量表图
上海合晶(688584)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79366.3550027.3923109.06143646.46109923.61
收到的税费返还(万元)3294.592271.921175.675116.085058.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3800.452703.47728.596083.257055.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86461.4055002.7825013.32154845.79122038.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33787.7722652.4410199.2468170.8756817.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14074.229912.455283.4518512.2814394.65
支付的各项税费(万元)2962.041570.831054.084134.884244.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7331.393916.733175.426191.134612.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58155.4138052.4619712.1997009.1680068.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28305.9816950.325301.1257836.6341970.21
收回投资收到的现金(万元)2000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)11.88--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.8044.80--774.78568.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2056.6844.80--774.78568.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17780.939829.276090.6837252.6022956.83
投资支付的现金(万元)4000.002000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21780.9311829.276090.6837252.6022956.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19724.25-11784.47-6090.68-36477.83-22387.91
吸收投资收到的现金(万元)142068.90142068.90140972.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------20609.7619492.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145980.16142068.90140972.5420609.7619492.95
偿还债务支付的现金(万元)42786.3519590.9710378.6834534.0523411.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20748.461428.61789.799928.219000.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5406.441884.871446.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66611.6123929.3216574.9146347.1433858.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79368.56118139.57124397.63-25737.37-14365.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)328.49590.86410.121315.50448.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88278.78123896.29124018.20-3063.065665.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40476.7440476.7444286.8943539.8043539.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128755.52164373.03168305.0940476.7449204.94
净利润(万元)--4820.95--24686.1021394.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1428.281428.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.36--489.22367.58
长期待摊费用摊销(万元)------60.3462.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.89--20.4319.47
固定资产报废损失(万元)--12769.15--32.0631.25
公允价值变动损失(万元)---8.32----0.05
财务费用(万元)--982.85--2779.803048.08
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---76.98---445.41-375.51
递延所得税负债增加(万元)---26.95---55.54-41.77
存货的减少(万元)--347.77---886.10-2315.73
经营性应收项目的减少(万元)---4624.03--14309.709164.11
经营性应付项目的增加(万元)--1100.37---9331.79-9194.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------57836.6341970.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164373.03--40476.7449204.94
减:现金的期初余额(万元)--40476.74--43539.8043539.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3063.065665.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------24.15-56.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1014.58759.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252024-01-21
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262024-01-24
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