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力聚热能(603391)现金流量表图
力聚热能(603391)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70540.7244823.8327678.62119642.1086027.77
收到的税费返还(万元)220.7391.3530.00740.38577.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7333.695279.281245.676134.427458.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78095.1450194.4628954.29126516.9094063.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31422.2919816.0210139.0765910.3954923.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15581.0011969.758371.9517939.1814528.15
支付的各项税费(万元)5332.192784.602094.8713192.0715483.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4422.223071.962022.658012.016032.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56757.6937642.3322628.54105053.6690967.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21337.4512552.136325.7421463.233096.39
收回投资收到的现金(万元)47071.7521000.003000.006000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)896.65283.02123.99312.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.7578.6278.62584.03674.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48082.1421361.643202.6113396.137174.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19844.3814526.569571.0510956.377365.16
投资支付的现金(万元)91450.0023150.0010000.0029150.0015350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111294.3837676.5619571.0540106.3722715.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63212.24-16314.92-16368.45-26710.24-15540.33
吸收投资收到的现金(万元)85677.36--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13342.8911229.6911000.0017365.0814838.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99020.2511229.6911000.0017365.0814838.37
偿还债务支付的现金(万元)13414.26614.26--18414.268000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)383.88251.43112.64561.39435.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16053.07865.69112.6418993.478435.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82967.1810364.0110887.36-1628.396402.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.831.290.152.784.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41088.566602.51844.81-6872.62-6036.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20415.7120415.7120415.7127288.3327288.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61504.2727018.2321260.5320415.7121251.45
净利润(万元)--7803.35--26828.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--270.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.77--277.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.05---205.08--
固定资产报废损失(万元)--0.18--2690.02--
公允价值变动损失(万元)---83.67---157.58--
财务费用(万元)--258.90--555.09--
投资损失(万元)---640.80---3806.23--
递延所得税资产减少(万元)---253.68--113.12--
递延所得税负债增加(万元)--51.77--151.09--
存货的减少(万元)--5505.39--5869.99--
经营性应收项目的减少(万元)--6894.76---16257.14--
经营性应付项目的增加(万元)---9343.91--1719.58--
其他(万元)------2520.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12552.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27018.23--20415.71--
减:现金的期初余额(万元)--20415.71--27288.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6602.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---521.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-07-122024-07-122024-10-30
更新时间2024-10-302024-08-302024-07-122024-07-122024-10-30
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