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绿盟科技(300369)现金流量表图
绿盟科技(300369)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153217.93100279.0351282.77225676.17149975.21
收到的税费返还(万元)3110.601511.79555.498586.107390.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13426.7611747.298985.7917044.9310830.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169755.29113538.1160824.05251307.20168196.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34498.4425085.8117253.0471274.6441652.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86986.1461412.7731886.20127822.1396050.46
支付的各项税费(万元)5259.802921.701195.5819002.8015546.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34051.5119882.787796.4953432.8138464.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160795.89109303.0658131.31271532.38191713.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8959.404235.062692.74-20225.17-23516.95
收回投资收到的现金(万元)400.00400.00400.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)308.83233.8469.22275.91222.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.2618.355.5725.1618.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)160792.00104792.00----80408.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161528.09105444.1965359.98116309.0780648.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13681.738762.924603.7924174.3916002.50
投资支付的现金(万元)2.252.252.25--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)176200.00108200.00----82700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189883.98116965.1765806.04143474.3998702.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28355.89-11520.98-446.06-27165.31-18053.54
吸收投资收到的现金(万元)------1132.881132.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28572.0325837.2323634.5130600.2919712.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28572.0325837.2323634.5140928.4720845.48
偿还债务支付的现金(万元)21295.5919950.0019950.003476.730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)708.53573.78452.26935.39783.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3747.542948.04----5656.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25751.6523471.8221737.7411185.616440.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2820.382365.421896.7729742.8614405.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.07-16.45-22.66-0.81101.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16594.18-4936.964120.79-17648.44-27063.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69277.6469277.6469277.6486926.0886926.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52683.4664340.6873398.4369277.6459862.24
净利润(万元)---25491.60---97749.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6431.88--11558.13--
长期待摊费用摊销(万元)--468.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.11--7.59--
固定资产报废损失(万元)--121.22--5240.01--
公允价值变动损失(万元)---186.22--530.35--
财务费用(万元)--1302.51--913.34--
投资损失(万元)--102.93---38.96--
递延所得税资产减少(万元)---3322.60---6550.88--
递延所得税负债增加(万元)--3148.63---426.71--
存货的减少(万元)--3836.01--4648.94--
经营性应收项目的减少(万元)--10752.99---631.09--
经营性应付项目的增加(万元)--328.82--37055.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4235.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64340.68--69277.64--
减:现金的期初余额(万元)--69277.64--86926.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4936.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--360.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3716.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
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