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斯莱克(300382)现金流量表图
斯莱克(300382)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34987.73150721.46126699.3074951.5532000.25
收到的税费返还(万元)425.333621.373192.532914.452062.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1678.773862.743834.323649.10413.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37091.82158205.56133726.1581515.1034475.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23462.04103770.6995996.6756704.8427394.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8459.5332965.3423156.0915251.447453.91
支付的各项税费(万元)3480.4912107.747906.686114.863387.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2605.1310285.206986.244764.122449.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38007.19159128.97134045.6882835.2640685.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-915.37-923.41-319.54-1320.16-6209.96
收回投资收到的现金(万元)37500.00144500.00116000.0080000.0046000.00
取得投资收益收到的现金(万元)298.171097.97952.52656.40432.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.70744.24223.81157.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37800.87146539.00117160.6280798.5146432.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)805.7633919.3410831.586095.401446.58
投资支付的现金(万元)27788.00139956.40105839.0070339.0041482.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28593.76173875.74116670.5876434.4042928.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9207.12-27336.73490.034364.113504.34
吸收投资收到的现金(万元)32.941853.721009.73----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)32.94830.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22825.9291805.5468714.0656358.3013498.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22858.8693659.2569723.7956358.3013498.30
偿还债务支付的现金(万元)7970.7243375.0936266.3229869.073544.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1094.7122898.6821985.0315533.58571.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--250.00250.00250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------8473.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13319.0677820.9567257.4454115.8912590.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9539.8015838.302466.352242.41907.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)215.21289.52457.57593.00-164.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18046.76-12132.313094.415879.36-1961.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36128.4348260.7448260.7448260.7448260.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54175.1936128.4351355.1654140.1146298.97
净利润(万元)--9502.75--5349.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--519.41--567.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.33--12.20--
固定资产报废损失(万元)--5844.82--2944.67--
公允价值变动损失(万元)---460.58--32.48--
财务费用(万元)--3768.05--1814.41--
投资损失(万元)---184.54---699.06--
递延所得税资产减少(万元)---779.60---36.74--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---12387.37---21048.05--
经营性应收项目的减少(万元)---6524.66--8515.19--
经营性应付项目的增加(万元)---5398.14--205.60--
其他(万元)---425.54--298.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36128.43--54140.11--
减:现金的期初余额(万元)--48260.74--48260.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-29
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