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斯莱克(300382)现金流量表图
斯莱克(300382)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136568.7182601.8234987.73150721.46126699.30
收到的税费返还(万元)822.11659.41425.333621.373192.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2704.291774.901678.773862.743834.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140095.1185036.1337091.82158205.56133726.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101355.9753692.3123462.04103770.6995996.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27021.9917799.778459.5332965.3423156.09
支付的各项税费(万元)6226.265419.893480.4912107.747906.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13086.425018.092605.1310285.206986.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147690.6481930.0738007.19159128.97134045.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7595.533106.06-915.37-923.41-319.54
收回投资收到的现金(万元)82200.8267158.1137500.00144500.00116000.00
取得投资收益收到的现金(万元)379.03327.31298.171097.97952.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.773.742.70744.24223.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82588.6167489.1537800.87146539.00117160.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19783.2513889.62805.7633919.3410831.58
投资支付的现金(万元)67042.6259033.9327788.00139956.40105839.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86825.8772923.5528593.76173875.74116670.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4237.26-5434.409207.12-27336.73490.03
吸收投资收到的现金(万元)1902.9432.9432.941853.721009.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----32.94830.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67650.5041190.5022825.9291805.5468714.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69553.4441223.4522858.8693659.2569723.79
偿还债务支付的现金(万元)41065.7119695.007970.7243375.0936266.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4402.772767.551094.7122898.6821985.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)268.75268.75--250.00250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51321.8927335.4613319.0677820.9567257.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18231.5513887.999539.8015838.302466.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)194.84153.19215.21289.52457.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6593.6111712.8418046.76-12132.313094.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36128.4336128.4336128.4348260.7448260.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42722.0447841.2754175.1936128.4351355.16
净利润(万元)---657.70--9502.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--259.74--519.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.12---153.33--
固定资产报废损失(万元)--4362.44--5844.82--
公允价值变动损失(万元)---132.90---460.58--
财务费用(万元)--3088.87--3768.05--
投资损失(万元)---228.05---184.54--
递延所得税资产减少(万元)--157.85---779.60--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---17968.59---12387.37--
经营性应收项目的减少(万元)--7636.24---6524.66--
经营性应付项目的增加(万元)--6414.37---5398.14--
其他(万元)--1054.70---425.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47841.27--36128.43--
减:现金的期初余额(万元)--36128.43--48260.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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