中财网 中财网股票行情
*ST海越(600387)现金流量表图
*ST海越(600387)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101208.4469280.471238842.91879454.76271279.70
收到的税费返还(万元)--0.416419.85212.96212.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8399.8424905.5641292.5942478.2440888.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109608.2894186.441286555.34922145.96312381.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122076.9063892.261298233.92953449.05315286.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4563.692437.387979.535650.894066.21
支付的各项税费(万元)7760.573762.1513948.748445.5814811.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8463.2524751.9515031.6013433.3610027.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142864.4194843.741335193.80980978.89344191.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33256.13-657.30-48638.46-58832.94-31810.22
收回投资收到的现金(万元)3276.411677.6611643.627767.386625.69
取得投资收益收到的现金(万元)195.78--644.55789.87249.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.730.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------69.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3472.191677.6613399.588569.256945.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1126.90590.938495.335623.443140.15
投资支付的现金(万元)1447.592259.5022765.4321810.9713375.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2574.492905.4332303.5227434.4216516.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)897.70-1227.77-18903.94-18865.17-9570.76
吸收投资收到的现金(万元)1730.09500.00650.00350.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1730.09--650.00350.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39010.0015890.0465206.7159383.1658383.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------24000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75153.8940390.0465856.7163733.1682533.16
偿还债务支付的现金(万元)61801.0041895.0012920.0037489.4037489.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1120.98357.592818.301880.561581.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63449.3064256.5916172.0939369.9639071.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11704.59-23866.5549684.6224363.2143461.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.4730.3558.1648.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20653.84-25752.09-17827.42-53276.742129.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47169.7847169.7864997.2064997.2064997.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26515.9321417.6847169.7811720.4667126.48
净利润(万元)870.61---24866.96--3425.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)478.59--1161.24--490.33
长期待摊费用摊销(万元)--------245.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.23--97.88----
固定资产报废损失(万元)2857.12--6356.97--1.17
公允价值变动损失(万元)-1.65--25.98----
财务费用(万元)1105.59--1590.54--137.44
投资损失(万元)-1082.96---842.28---880.60
递延所得税资产减少(万元)900.99---10686.55--150.60
递延所得税负债增加(万元)----1126.02---837.82
存货的减少(万元)17416.73---52062.48---56508.20
经营性应收项目的减少(万元)-56450.50--27474.21--35135.29
经营性应付项目的增加(万元)4738.96---39954.99---16072.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------31810.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26515.93--47169.78--67126.48
减:现金的期初余额(万元)47169.78--64997.20--64997.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------2129.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------62.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-202024-04-202023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-282024-04-202024-04-202023-10-282023-08-21
↑返回页顶↑

转至*ST海越（600387）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。