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*ST海越(600387)现金流量表图
*ST海越(600387)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205039.51101208.4469280.471238842.91879454.76
收到的税费返还(万元)1.49--0.416419.85212.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13656.688399.8424905.5641292.5942478.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218697.68109608.2894186.441286555.34922145.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191791.48122076.9063892.261298233.92953449.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6651.994563.692437.387979.535650.89
支付的各项税费(万元)9391.277760.573762.1513948.748445.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24674.908463.2524751.9515031.6013433.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232509.65142864.4194843.741335193.80980978.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13811.96-33256.13-657.30-48638.46-58832.94
收回投资收到的现金(万元)5526.863276.411677.6611643.627767.38
取得投资收益收到的现金(万元)335.49195.78--644.55789.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.78----0.730.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5863.133472.191677.6613399.588569.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3387.271126.90590.938495.335623.44
投资支付的现金(万元)4831.331447.592259.5022765.4321810.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8293.592574.492905.4332303.5227434.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2430.46897.70-1227.77-18903.94-18865.17
吸收投资收到的现金(万元)2140.091730.09500.00650.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2030.091730.09--650.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59685.6739010.0015890.0465206.7159383.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96873.7675153.8940390.0465856.7163733.16
偿还债务支付的现金(万元)101794.0061801.0041895.0012920.0037489.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1048.291120.98357.592818.301880.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102947.9863449.3064256.5916172.0939369.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6074.2111704.59-23866.5549684.6224363.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.07---0.4730.3558.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22321.71-20653.84-25752.09-17827.42-53276.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47169.7847169.7847169.7864997.2064997.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24848.0726515.9321417.6847169.7811720.46
净利润(万元)--870.61---24866.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--478.59--1161.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.23--97.88--
固定资产报废损失(万元)--2857.12--6356.97--
公允价值变动损失(万元)---1.65--25.98--
财务费用(万元)--1105.59--1590.54--
投资损失(万元)---1082.96---842.28--
递延所得税资产减少(万元)--900.99---10686.55--
递延所得税负债增加(万元)------1126.02--
存货的减少(万元)--17416.73---52062.48--
经营性应收项目的减少(万元)---56450.50--27474.21--
经营性应付项目的增加(万元)--4738.96---39954.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26515.93--47169.78--
减:现金的期初余额(万元)--47169.78--64997.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-202024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-202024-04-202023-10-28
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