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福龙马(603686)现金流量表图
福龙马(603686)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339452.06225651.76120709.53530526.56380337.59
收到的税费返还(万元)146.87131.3435.761069.851040.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5085.653448.831533.5514446.029509.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344684.58229231.93122278.84546042.43390888.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142530.11104248.7356072.31182267.98132761.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166201.15109291.2760957.15206457.69155456.28
支付的各项税费(万元)21892.6515879.766836.9432030.5625171.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27677.8616587.6111582.6138515.7839120.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358301.76246007.38135449.01459272.02352509.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13617.19-16775.45-13170.1786770.4138378.54
收回投资收到的现金(万元)------16.2416.24
取得投资收益收到的现金(万元)38.9938.99--353.89310.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)583.81550.73141.831190.43962.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------29.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)622.81589.72141.831589.911289.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55312.8547977.6738709.9826649.4415649.73
投资支付的现金(万元)493.40--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55806.2547977.6738709.9826649.4415649.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55183.45-47387.95-38568.15-25059.53-14360.26
吸收投资收到的现金(万元)178.0080.0080.005038.284672.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)178.0080.0080.005038.284672.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67635.8767635.8725464.8715565.8315065.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3312.241001.543228.002529.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72753.8671028.1126546.4123832.1122267.81
偿还债务支付的现金(万元)7662.046683.54--26381.4921013.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13879.3212980.771496.3616784.6914585.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2101.801852.231183.604924.302872.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1232.61911.067666.736130.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23920.2720896.932407.4350832.9041730.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48833.5950131.1924138.99-27000.80-19462.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.6922.409.0149.911.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19946.35-14009.81-27590.3234759.994557.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89523.6489523.6489523.6454763.6654763.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69577.2975513.8361933.3289523.6459321.26
净利润(万元)--12834.89--31245.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--463.91--3140.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4224.80--6635.81--
长期待摊费用摊销(万元)--2183.65--4667.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--516.02--233.64--
固定资产报废损失(万元)--48.24--69.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--389.86--822.95--
投资损失(万元)---38.99---353.23--
递延所得税资产减少(万元)---561.78---243.36--
递延所得税负债增加(万元)--117.41--180.51--
存货的减少(万元)---1285.05---385.64--
经营性应收项目的减少(万元)---37863.46---8147.65--
经营性应付项目的增加(万元)---8366.83--30464.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16775.45--86770.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75513.83--89523.64--
减:现金的期初余额(万元)--89523.64--54763.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14009.81--34759.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2337.58--2769.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--826.58--1710.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-262024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-192023-10-26
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