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上海电影(601595)现金流量表图
上海电影(601595)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142446.6592889.5454746.14224579.72174963.37
收到的税费返还(万元)652.98652.98653.01123.09117.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)809.33568.33322.563750.851891.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143908.9594110.8555721.71228453.66176971.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124114.1783098.6948894.92178000.93149639.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10266.777401.264852.5811631.338647.89
支付的各项税费(万元)3079.761636.52820.084743.424229.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4574.462905.821338.309622.205024.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142035.1695042.3055905.88203997.88167540.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1873.80-931.45-184.1624455.789430.95
收回投资收到的现金(万元)93523.6547145.009100.00122413.0959364.00
取得投资收益收到的现金(万元)3563.71863.16266.312587.311723.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.3625.2725.2416.8616.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--31.43----30.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------581.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97144.1448064.869422.97125017.2661715.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6561.515620.384741.3712394.2511016.66
投资支付的现金(万元)115637.0080507.0034645.00139644.2485280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1002.18--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122198.5186127.3839386.37153040.6796296.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25054.36-38062.53-29963.39-28023.41-34581.45
吸收投资收到的现金(万元)720.00420.00--4980.00295.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)720.00420.00--1295.00295.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)720.00420.00--4980.00295.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5153.4429.2514.393757.664675.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5634.94--11457.9614118.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13229.865664.192633.7215215.6118794.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12509.86-5244.19-2633.72-10235.61-18499.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35690.43-44238.17-32781.28-13803.25-43649.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71271.2371271.2371271.2385074.4885878.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35580.8127033.0738489.9571271.2342228.14
净利润(万元)--8341.33--14444.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.38--215.05--
长期待摊费用摊销(万元)--1594.96--2675.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1052.89---3387.44--
固定资产报废损失(万元)--17.52--50.84--
公允价值变动损失(万元)---227.41---2732.50--
财务费用(万元)--579.57--1181.47--
投资损失(万元)---1261.57---852.45--
递延所得税资产减少(万元)---290.07--154.03--
递延所得税负债增加(万元)---236.14---956.55--
存货的减少(万元)---2673.12---1340.77--
经营性应收项目的减少(万元)--933.63---5945.80--
经营性应付项目的增加(万元)---10071.13--12814.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---931.45--24455.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27033.07--71271.23--
减:现金的期初余额(万元)--71271.23--85074.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44238.17---13803.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1072.21---440.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2939.94--6132.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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