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海洋王(002724)现金流量表图
海洋王(002724)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120533.3374500.8737666.00164838.35116701.57
收到的税费返还(万元)4269.542848.301561.874701.704333.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5618.213569.581534.354145.648992.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130421.0780918.7540762.22173685.69130027.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22985.9414212.307925.3545477.4827097.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51204.1735133.5220891.2360957.7847201.79
支付的各项税费(万元)13482.219161.045566.5519978.1415280.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31700.1820048.3111733.5333044.8139436.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119372.4978555.1746116.67159458.22129015.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11048.582363.59-5354.4514227.471012.50
收回投资收到的现金(万元)66000.0059000.0028050.0086299.5159266.16
取得投资收益收到的现金(万元)1573.841492.281351.993680.67133.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.310.340.0446.841.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67576.1560492.6229402.0390027.0260204.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)235.24175.9491.79588.51272.12
投资支付的现金(万元)73100.0056900.0018752.70105370.5167892.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73335.2457075.9418844.49105959.0271838.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5759.093416.6810557.54-15932.00-11633.03
吸收投资收到的现金(万元)1939.44504.99--1132.061147.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1132.06--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3898.001208.00--5205.875063.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2035.38--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7872.811712.99--12695.949404.67
偿还债务支付的现金(万元)9480.381333.381186.383057.942000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3157.673106.4240.595493.575462.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12020.9311676.54------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24658.9916116.348027.5910831.777462.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16786.17-14403.35-8027.591864.161941.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.1640.2916.68207.73329.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11591.83-8582.80-2807.82367.37-8349.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33026.8033026.8033026.8032659.4332659.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21434.9724444.0030218.9833026.8024310.30
净利润(万元)--2162.77--1077.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6622.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.47--309.73--
长期待摊费用摊销(万元)--66.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------13.56--
固定资产报废损失(万元)---18.91--3875.71--
公允价值变动损失(万元)---1769.28---3970.27--
财务费用(万元)--88.82---45.03--
投资损失(万元)---180.88---190.30--
递延所得税资产减少(万元)---473.22---1239.47--
递延所得税负债增加(万元)---5.29--865.51--
存货的减少(万元)---527.08--2957.26--
经营性应收项目的减少(万元)--21780.61---3648.25--
经营性应付项目的增加(万元)---28020.76---2241.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2363.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24444.00--33026.80--
减:现金的期初余额(万元)--33026.80--32659.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8582.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--544.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-31
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