中财网 中财网股票行情
水发燃气(603318)现金流量表图
水发燃气(603318)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117112.5961070.35333921.34261596.47168115.24
收到的税费返还(万元)391.33200.891888.951783.601391.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7054.342725.8923915.4911127.889955.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124558.2563997.13359725.79274507.94179462.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103548.0957551.33265875.39211277.37148080.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7238.212549.5614378.2110302.508134.70
支付的各项税费(万元)7719.804183.9616168.2213263.6510377.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4401.643241.8816896.9611398.275949.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122907.7467526.73313318.77246241.78172541.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1650.51-3529.5946407.0128266.166921.85
收回投资收到的现金(万元)----4050.004050.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----1741.58931.42941.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.33--7.871.311.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.33--7799.454982.735942.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3023.771813.156902.165076.624119.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----12186.15----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----35.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4022.542811.9219123.815076.624119.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4022.21-2811.92-11324.36-93.891822.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50590.0021000.00279930.00159215.0095880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1230.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50590.0021000.00281160.00159217.5395882.53
偿还债务支付的现金(万元)60524.2025229.07248762.34160799.4096635.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5713.992473.8111766.458750.505525.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1042.00--2018.651340.00482.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2127.421863.4638663.02----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68365.6229566.34299191.81194791.90102653.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17775.62-8566.34-18031.81-35574.37-6770.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.740.46127.9591.5158.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20138.58-14907.4017178.79-7310.602032.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38866.7238866.7221687.9321135.7121687.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18728.1323959.3138866.7213825.1123720.18
净利润(万元)7824.70--14348.60--7796.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-510.46--3491.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101.77--213.67--95.01
长期待摊费用摊销(万元)----84.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.05---0.62---0.91
固定资产报废损失(万元)4943.91--45.47--4941.40
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3955.99--9047.47--4283.61
投资损失(万元)-541.43---2817.52---1035.97
递延所得税资产减少(万元)-106.23---340.83--236.52
递延所得税负债增加(万元)-20.35---183.23---60.16
存货的减少(万元)-567.86---2618.31---1213.99
经营性应收项目的减少(万元)-12379.21--18570.53--1785.50
经营性应付项目的增加(万元)-2692.60---7331.73---13829.65
其他(万元)1005.28------1191.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1650.51--46407.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18728.13--38866.72--23720.18
减:现金的期初余额(万元)38866.72--21687.93--21687.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20138.58--17178.79----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)449.36--2215.01----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115.81--240.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-302024-04-262023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-192024-04-302024-04-272023-10-282024-08-19
↑返回页顶↑

转至水发燃气（603318）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。