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水发燃气(603318)资产负债表图
水发燃气(603318)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)48671.1061995.7271208.1486844.9956980.10
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)3490.16294.572042.061591.082065.84
应收股利(万元)173.86----223.86--
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)28840.3624814.8321637.0426324.9623667.05
其他应收款(万元)4402.713567.743223.813509.614153.12
预付款项(万元)8223.1112025.9313076.836085.4019652.16
存货(万元)21324.1016715.9517864.8118125.3419155.54
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)947.92617.53465.57685.06468.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)122461.65127003.59134574.68150322.29131114.93
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1927.461958.181988.8945100.00
长期股权投资(万元)26258.0126733.8126189.0926357.7525650.90
长期应收款(万元)272.13----228.09--
固定资产(万元)163000.22159082.56161203.98169982.00153789.40
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8860.486101.185306.205198.208128.16
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7418.207421.117466.407511.827065.60
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)111240.37111240.37111240.37111240.37112037.30
长期待摊费用(万元)224.20207.00228.65243.82234.48
递延所得税资产(万元)2681.952030.171838.143310.101633.04
其他非流动资产(万元)265.11355.18265.11355.18180.49
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)322507.37315508.89316171.10326942.08310880.79
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------985900.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------5298000.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)444969.02442512.48450745.77477264.37441995.71
短期借款(万元)87227.07114201.90116096.99111090.5694167.86
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------6400400.00
应付票据(万元)--2100.005995.665895.667500.00
应付账款(万元)19151.8113905.8314090.8023290.7116673.82
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2442.192196.254324.814502.202701.73
应付股利(万元)2884.322180.362580.362580.361246.04
应交税费(万元)1920.832293.702549.994095.932371.56
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)55885.669824.198758.7617349.2722921.19
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1781.791800.461819.131837.801894.73
一年内到期的非流动负债(万元)25149.9925445.3825948.0226038.4319207.67
其他流动负债(万元)3657.55951.55806.401660.512948.43
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)208714.67181068.70187834.24203972.54190031.44
长期借款(万元)18415.0014415.0013715.0013715.0010960.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)32250.7938011.5343719.2149711.4947563.54
专项应付款(万元)--155.76--248.59--
预计负债(万元)76.0076.0076.0076.0076.00
递延所得税负债(万元)1516.631730.421724.161786.151830.92
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)56673.2358566.3763028.7269101.6662333.57
向中央银行借款(万元)--------25458400.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------42069800.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------1334900.00
吸收存款(万元)--------350342500.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)265387.90239635.07250862.96273074.20252365.01
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)78268.84101925.42101925.42110616.45104038.70
盈余公积(万元)2767.972767.972767.972767.972767.97
未分配利润(万元)15042.8015155.8513207.1411361.138227.50
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6490200.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)3873.943682.783276.072677.762044.95
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)145853.11169419.23167066.89173315.08162958.86
少数股东权益(万元)33728.0133458.1932815.9330875.0926671.85
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)179581.12202877.41199882.81204190.16189630.71
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)444969.02442512.48450745.77477264.37441995.71
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)-7.53-19.88-16.80-15.33-27.35
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)2361.732237.801624.461624.46--
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)32330.5225109.4023679.0927916.0425732.89
合同资产(万元)5397.045471.815041.444920.124590.59
债权投资(万元)--------74566100.00
其他债权投资(万元)--------14183900.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)19151.8116005.8320086.4629186.3724173.82
合同负债(万元)13279.5710149.919262.8110049.2621539.17
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1165.151499.5115.002173.74381.93
融出资金(万元)1165.151499.5115.002173.74381.93
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)389.96410.05474.97525.86140.84
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)271.29295.16350.76350.768.38
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--159082.56161203.98163427.44--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------35014300.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-292024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-292024-10-292024-10-29
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