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柳药集团(603368)现金流量表图
柳药集团(603368)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1615990.711173709.22517229.452238284.021664176.78
收到的税费返还(万元)29.1827.36--265.96247.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25566.1312263.9326238.9629582.7727228.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1641586.021186000.51543468.412268132.751691652.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1487079.791091627.21548660.082042274.871545064.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41124.7228331.9716366.2851947.6339325.31
支付的各项税费(万元)36600.3827149.3514963.2553518.3838983.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64483.1733925.7416818.0760951.1266328.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1629288.061181034.26596807.692208692.001689701.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12297.964966.25-53339.2859440.751951.39
收回投资收到的现金(万元)--------600.00
取得投资收益收到的现金(万元)386.07434.67270.540.88901.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.0039.551.3821.8718.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10400.00--30900.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24320.9810874.23271.9230922.751854.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10037.615932.523280.1717294.3811840.93
投资支付的现金(万元)1453.701453.701452.201797.50480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--400.00--32031.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34876.797786.224732.3751123.6112620.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10555.813088.01-4460.44-20200.86-10766.50
吸收投资收到的现金(万元)69574.9569529.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)69574.9569529.95------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)330594.08218344.08168814.00420394.30259137.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39648.4130204.36230174.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)526148.57327522.44199018.36650569.18383878.77
偿还债务支付的现金(万元)308797.54167026.6586996.57407945.82254330.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38490.7834595.666063.0736109.1031452.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)161.70161.70733.07733.073264.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--169257.92152983.48246222.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)604563.93370880.24246043.12690277.46439571.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78415.36-43357.79-47024.76-39708.27-55692.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76673.21-35303.54-104824.48-468.38-64507.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264894.92264894.92264894.92265363.31265363.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188221.71229591.39160070.45264894.92200855.49
净利润(万元)--49077.34--90660.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1239.20--2393.34--
长期待摊费用摊销(万元)------3151.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.60---105.10--
固定资产报废损失(万元)--4082.51--119.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13567.11--23366.34--
投资损失(万元)--4.51--70.62--
递延所得税资产减少(万元)---1282.81---808.54--
递延所得税负债增加(万元)---213.98--90.24--
存货的减少(万元)---49738.20--15608.46--
经营性应收项目的减少(万元)---53168.71---164342.90--
经营性应付项目的增加(万元)--29538.79--66093.63--
其他(万元)---117.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4966.25--59440.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--229591.39--264894.92--
减:现金的期初余额(万元)--264894.92--265363.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35303.54---468.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5506.34--5566.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5229.25--10287.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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