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红蜻蜓(603116)现金流量表图
红蜻蜓(603116)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180946.20130638.3364658.07262996.32198734.68
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9719.596690.742633.9518825.8511527.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190665.79137329.0667292.02281822.16210262.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138631.8193336.5948453.05145509.76134155.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29852.9720798.5611090.2339796.3229968.15
支付的各项税费(万元)8251.446326.303591.3611590.537863.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17616.4715397.314120.9246832.7516992.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194352.69135858.7667255.55243729.36188979.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3686.901470.3036.4738092.8021282.42
收回投资收到的现金(万元)23540.004700.003500.0066351.4253499.00
取得投资收益收到的现金(万元)117.4937.6427.38--1041.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)638.985.692.51301.9518.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24296.474743.333529.9066653.3754559.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3179.181734.601510.757541.135061.39
投资支付的现金(万元)41670.0016370.008230.0037342.0035284.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44849.1818104.609740.7544883.1340345.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20552.71-13361.27-6210.8521770.2414213.90
吸收投资收到的现金(万元)300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32000.0030000.0029000.0052500.0050500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------824.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32300.0030000.0029000.0053324.6350500.00
偿还债务支付的现金(万元)45500.0029500.007000.0077900.0043000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11658.295166.75168.3221165.5921131.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4516.0710952.148236.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69736.0444007.1611684.39110017.7372368.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37436.04-14007.1617315.61-56693.10-21868.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.480.06---0.18--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61678.14-25898.0611141.233169.7613627.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166578.67166578.67166578.67163408.91163408.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104900.53140680.60177719.90166578.67177036.41
净利润(万元)--1994.86--7159.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3309.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--226.19--399.38--
长期待摊费用摊销(万元)------467.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.41---105.06--
固定资产报废损失(万元)--3321.56--9.61--
公允价值变动损失(万元)---16.00---3436.49--
财务费用(万元)--504.04--1253.79--
投资损失(万元)--78.57---422.47--
递延所得税资产减少(万元)---102.98---2347.48--
递延所得税负债增加(万元)---165.46--2434.96--
存货的减少(万元)---2684.04--2736.80--
经营性应收项目的减少(万元)---2012.99---7.73--
经营性应付项目的增加(万元)---6292.25--6360.64--
其他(万元)---10.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38092.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140680.60--166578.67--
减:现金的期初余额(万元)--166578.67--163408.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3169.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2286.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10651.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-162023-10-27
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