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老百姓(603883)现金流量表图
老百姓(603883)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1859945.251255982.41617685.422602857.421826540.17
收到的税费返还(万元)220.0753.2740.76--1536.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34200.1317556.7317275.5910520.0038246.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1894365.451273592.42635001.772613377.421866323.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1343705.86926473.32429008.141813285.241334186.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)285504.33198058.03103504.71348420.49265059.51
支付的各项税费(万元)73026.0050343.9026333.8091178.4667046.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66557.1137568.6534447.9387509.3357107.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1768793.301212443.89593294.592340393.521723400.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125572.1561148.5241707.18272983.89142923.02
收回投资收到的现金(万元)----300.0036046.1136049.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.36----753.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.69154.4537.70748.03261.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.001412.4210.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2507.872466.85338.7038960.5136320.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31307.8119509.664909.9862086.5623214.38
投资支付的现金(万元)2024.931911.591548.5858.0058.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----180.00--300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46446.1028937.289376.89115086.9470682.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43938.23-26470.42-9038.19-76126.43-34361.58
吸收投资收到的现金(万元)393.75345.8367.83654.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)393.75345.83--23.92--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201550.84138490.2553041.23149620.96109397.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------630.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202684.57138836.0853109.06150275.19110027.32
偿还债务支付的现金(万元)126288.0194525.0744487.00168084.5088400.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53067.2224929.552060.1447131.7836612.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10846.982137.091200.069661.1210696.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----33639.45177841.81130388.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)282845.38190229.8180186.58393058.09255401.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80160.81-51393.73-27077.52-242782.90-145373.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.76-103.760.02-54.7114.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1369.35-16819.395591.49-45980.14-36798.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93650.1293650.1293650.12139630.26139630.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95019.4676830.7399241.6193650.12102832.20
净利润(万元)--58786.12--112355.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2341.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3157.30--4961.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---262.21---550.95--
固定资产报废损失(万元)--7245.51--14407.11--
公允价值变动损失(万元)------150.00--
财务费用(万元)--9247.55--19076.48--
投资损失(万元)---329.58---6616.11--
递延所得税资产减少(万元)---1597.86--512.30--
递延所得税负债增加(万元)--1229.59---606.02--
存货的减少(万元)--19283.70---20263.13--
经营性应收项目的减少(万元)--2780.40--3996.82--
经营性应付项目的增加(万元)---107799.16--15080.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------272983.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76830.73--93650.12--
减:现金的期初余额(万元)--93650.12--139630.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------45980.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------959.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------114005.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302024-10-30
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