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陕西黑猫(601015)现金流量表图
陕西黑猫(601015)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)996216.42636410.19317323.761298123.711012696.06
收到的税费返还(万元)10304.605984.211133.366612.3610572.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24323.1110536.5820080.7737697.2621411.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1030844.13652930.99338537.891342433.321044679.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)841550.34520406.04303830.431111095.37761577.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69335.6845963.0024193.1589065.9565701.26
支付的各项税费(万元)19229.2013677.695512.0034714.4327402.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104723.5480789.1368111.8951466.26134968.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1034838.77660835.86401647.461286342.01989650.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3994.64-7904.87-63109.5756091.3255029.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)44394.0020972.0020972.0029400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)580.00580.00580.001284.70264.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4382.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45419.5321552.0021552.0035066.77264.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46519.0323129.556226.2122912.0612685.16
投资支付的现金(万元)225.00225.00225.00840.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--29726.1529726.15--56149.04
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00--3897.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82762.5455080.7036177.3627649.8968834.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37343.01-33528.70-14625.367416.88-68569.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217543.00172343.00103943.00304920.00263500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--135882.52106692.26171011.07155185.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)475479.19308225.52210635.26475931.07418685.82
偿还债务支付的现金(万元)200801.00132301.0036600.00341249.80281254.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16454.3210820.205346.1943412.8641913.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--107726.6389824.00178167.6896744.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)419846.90250847.83131770.18562830.34419912.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55632.2957377.6978865.07-86899.27-1227.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14294.6415944.111130.15-23391.07-14766.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14739.0914739.0914739.0938130.1638130.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29033.7330683.2015869.2314739.0923363.79
净利润(万元)---52410.14---55066.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---20109.34--49430.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1787.87--3516.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---710.31--1329.72--
固定资产报废损失(万元)--477.82--1050.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17382.55--32717.33--
投资损失(万元)---16105.79---29673.45--
递延所得税资产减少(万元)---597.36---2972.55--
递延所得税负债增加(万元)-------385.18--
存货的减少(万元)--63090.46--8871.85--
经营性应收项目的减少(万元)---23927.26--25930.64--
经营性应付项目的增加(万元)---27412.76---76202.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7904.87--56091.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30683.20--14739.09--
减:现金的期初余额(万元)--14739.09--38130.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15944.11---23391.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--217.75---188.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--701.45--1399.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-03-292023-10-28
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