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*ST龙津(002750)现金流量表图
*ST龙津(002750)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5461.653882.802171.1010338.358190.91
收到的税费返还(万元)2.322.32------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)550.85392.34356.001886.63607.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6014.824277.462527.1012224.988798.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1158.21659.04356.411788.81892.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2476.581844.421030.253159.452436.30
支付的各项税费(万元)652.77415.49236.032067.041877.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5000.484465.591380.849135.758380.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9288.037384.543003.5316151.0513587.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3273.22-3107.08-476.43-3926.07-4789.24
收回投资收到的现金(万元)69046.1066823.5033415.00134440.00100325.00
取得投资收益收到的现金(万元)226.19212.1690.56620.06441.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.303.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--400.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69696.5967439.4633505.56135190.04100766.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)441.47423.68234.511566.521209.73
投资支付的现金(万元)60638.4858501.0341901.03125420.00104350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------505.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61079.9558924.7142135.54129586.00106065.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8616.638514.76-8629.995604.04-5298.81
吸收投资收到的现金(万元)1.80----1460.28308.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1460.28308.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)998.00998.00998.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1239.801198.00998.001460.28308.78
偿还债务支付的现金(万元)898.00400.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.9711.23--4.754.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4.754.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1163.97411.23--1171.754.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75.83786.77998.00288.53304.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5419.256194.45-8108.421966.50-9784.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21073.7321073.7321073.7419107.2319107.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26492.9827268.1812965.3221073.739323.21
净利润(万元)---732.13---8426.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--108.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147.73--324.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.50------
固定资产报废损失(万元)--668.72--2716.21--
公允价值变动损失(万元)---436.25---29.90--
财务费用(万元)--12.80------
投资损失(万元)---152.54---489.77--
递延所得税资产减少(万元)--11.17--156.39--
递延所得税负债增加(万元)--5.24--7.27--
存货的减少(万元)---89.77---164.18--
经营性应收项目的减少(万元)---502.90--775.81--
经营性应付项目的增加(万元)---1034.67---1495.67--
其他(万元)---1131.11--6.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3107.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27268.18--21073.73--
减:现金的期初余额(万元)--21073.73--19107.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6194.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
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