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东方中科(002819)现金流量表图
东方中科(002819)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215360.75138478.6158152.68342571.74237207.02
收到的税费返还(万元)838.61723.33157.581418.011136.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36438.4224858.4714008.5039859.0324098.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397034.55252942.35113645.05584904.51412921.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181015.81114999.5357955.14285943.63218306.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42838.5629604.0714571.8560268.7745445.50
支付的各项税费(万元)7670.545522.892382.048509.125687.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33600.5120735.698671.7753888.6131372.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)414456.70264996.88125997.80616535.33457524.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17422.15-12054.52-12352.75-31630.81-44603.84
收回投资收到的现金(万元)106770.4963260.3511000.0038739.0132650.00
取得投资收益收到的现金(万元)517.08231.0716.09381.09839.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)318.09244.08118.96873.45694.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--44.90----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108770.9963780.4011135.0540169.4334183.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1652.731436.61640.755371.174408.52
投资支付的现金(万元)148060.00107260.0016700.0038098.0018698.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149712.73108696.6117340.7543469.1723106.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40941.74-44916.20-6205.70-3299.7511077.28
吸收投资收到的现金(万元)494.24414.61383.711404.46465.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.00----350.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10354.006054.00754.0010546.008500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--27500.0018000.00--25538.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40368.9033968.6119137.7137291.7834504.17
偿还债务支付的现金(万元)9800.005500.001746.008700.007400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1405.611309.38542.792590.952895.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)491.51393.21393.21942.16942.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0030655.0413920.72--27525.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44703.7337464.4216209.5141132.8837821.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4334.83-3495.812928.20-3841.11-3317.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.76-23.63-16.55-42.98-77.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62749.48-60490.17-15646.79-38814.64-36921.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84487.1584487.1584487.15123301.79123301.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21737.6723996.9868840.3584487.1586380.59
净利润(万元)---7790.05---14508.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1553.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1658.26--3223.48--
长期待摊费用摊销(万元)--452.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---139.77---577.79--
固定资产报废损失(万元)---0.36--4830.46--
公允价值变动损失(万元)---139.26---33080.78--
财务费用(万元)--347.34--572.12--
投资损失(万元)---350.78---507.04--
递延所得税资产减少(万元)---1432.36---3074.90--
递延所得税负债增加(万元)---281.74---1029.47--
存货的减少(万元)--2972.26---8774.40--
经营性应收项目的减少(万元)---9242.53--2988.93--
经营性应付项目的增加(万元)---8686.12---21205.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12054.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23996.98--84487.15--
减:现金的期初余额(万元)--84487.15--123301.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60490.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1918.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-162023-10-31
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