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富临精工(300432)现金流量表图
富临精工(300432)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114661.38561757.46426288.78288175.43110664.52
收到的税费返还(万元)--18789.6520237.051044.3046.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4719.4210547.175771.204136.691172.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119380.80591094.29452297.03293356.42111883.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86245.43489666.76350082.11223249.2680581.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16225.2944423.8733485.3322914.8912849.87
支付的各项税费(万元)2060.278674.436946.323957.761366.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3566.6617838.3911267.618332.224500.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108097.65560603.45401781.37258454.1299298.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11283.1530490.8450515.6634902.3012584.64
收回投资收到的现金(万元)--1087.581087.581087.58550.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.04138.34102.5927.685.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.041226.781190.171115.26555.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15595.70119999.3884455.9864752.9235053.16
投资支付的现金(万元)--100.00100.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15595.70120099.3984555.9864852.9235153.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15595.65-118872.60-83365.80-63737.66-34598.11
吸收投资收到的现金(万元)6121.542452.542452.542452.541225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1225.001225.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.00146189.1589898.4057499.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22121.54148641.6992350.9459951.5427225.00
偿还债务支付的现金(万元)21032.0057500.0030000.0030000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)943.5726888.4225981.6226294.38687.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----97.7580.9626.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22148.2684512.1056079.3756375.355714.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26.7264129.6036271.573576.1921510.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.40158.4847.60193.805.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4460.62-24093.693469.03-25065.36-497.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54266.9278360.6178360.6178360.6178360.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49806.3054266.9281829.6453295.2577863.47
净利润(万元)---58280.63---34415.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------62312.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--637.60--303.05--
长期待摊费用摊销(万元)------5.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.49---5.92--
固定资产报废损失(万元)--25980.35--84.14--
公允价值变动损失(万元)--2.85--0.30--
财务费用(万元)--7297.13--3206.84--
投资损失(万元)---1074.61---1087.58--
递延所得税资产减少(万元)---15015.44---8791.58--
递延所得税负债增加(万元)---1299.07--676.94--
存货的减少(万元)--91193.03---32021.55--
经营性应收项目的减少(万元)---117980.18--64368.05--
经营性应付项目的增加(万元)--41216.90---32407.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34902.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54266.92--53295.25--
减:现金的期初余额(万元)--78360.61--78360.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------25065.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------152.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312023-04-25
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