中财网 中财网股票行情
福能股份(600483)现金流量表图
福能股份(600483)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306877.421606867.211102170.09678711.59331262.86
收到的税费返还(万元)1216.597660.958851.986914.733016.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3364.9719231.0614350.247781.984710.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311458.971633759.231125372.31693408.29338989.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171654.80985191.56723650.49458784.22205757.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18060.6479511.5250697.3632934.9418245.86
支付的各项税费(万元)28766.7086775.3062034.7447743.2728104.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5312.3919735.3215769.228595.654161.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223794.541171213.70852151.80548058.08256270.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87664.43462545.53273220.51145350.2282719.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)459.9477881.2447363.0627845.8069.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)730.39733.95730.59730.59730.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4442.034498.24----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1770.8983057.2252591.8928576.39800.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32726.71207571.7998324.6868113.7522580.87
投资支付的现金(万元)4042.8031942.7529842.7513009.506709.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--980.00187.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37347.15240494.54128355.4281123.2529290.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35576.25-157437.32-75763.53-52546.86-28490.28
吸收投资收到的现金(万元)4000.0081914.9971914.9914059.9511202.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4000.0081914.9971914.9914059.9511202.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9992.48451646.12324944.00232539.00118439.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13992.48533561.10396858.99246598.95129641.45
偿还债务支付的现金(万元)23671.73474643.62391939.15337787.98129697.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13258.16173237.25144279.3276934.0515395.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--33920.1420995.8020995.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5051.643128.102735.06811.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37362.99652932.50539346.57417457.09145904.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23370.51-119371.40-142487.59-170858.14-16262.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.5829.9019.9213.93-0.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28721.25185766.7154989.31-78040.8637965.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)582923.26397014.11397125.36397014.11397125.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)611644.51582780.82452114.67318973.25435091.31
净利润(万元)--319696.73--112149.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--433.41--45.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1952.51--1007.40--
长期待摊费用摊销(万元)--226.73--97.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---249.45------
固定资产报废损失(万元)--460.76--2.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--65225.61--33041.87--
投资损失(万元)---124027.95---51934.02--
递延所得税资产减少(万元)--4158.69---4849.87--
递延所得税负债增加(万元)--886.15---308.76--
存货的减少(万元)--2689.63--12490.75--
经营性应收项目的减少(万元)---25083.51---25099.13--
经营性应付项目的增加(万元)--28956.02---24901.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--462545.53--145350.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--582780.82--318973.25--
减:现金的期初余额(万元)--397014.11--397014.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--185766.71---78040.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--126.52--252.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--568.50--309.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-172023-10-242023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-182023-10-242023-08-272024-04-25
↑返回页顶↑

转至福能股份（600483）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。