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福能股份(600483)现金流量表图
福能股份(600483)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1133839.87668493.79306877.421606867.211102170.09
收到的税费返还(万元)7904.633011.621216.597660.958851.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19757.3815784.863364.9719231.0614350.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1161501.88687290.27311458.971633759.231125372.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)694303.90413898.78171654.80985191.56723650.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52788.3134262.7418060.6479511.5250697.36
支付的各项税费(万元)80601.0656464.5228766.7086775.3062034.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9474.116147.365312.3919735.3215769.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)837167.39510773.41223794.541171213.70852151.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)324334.49176516.8687664.43462545.53273220.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)30845.496770.48459.9477881.2447363.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1392.911315.59730.39733.95730.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4442.034498.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33145.768086.071770.8983057.2252591.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)172530.77101358.8432726.71207571.7998324.68
投资支付的现金(万元)16442.804042.804042.8031942.7529842.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10270.00--980.00187.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199243.57115671.6437347.15240494.54128355.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-166097.81-107585.57-35576.25-157437.32-75763.53
吸收投资收到的现金(万元)4000.004000.004000.0081914.9971914.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4000.004000.004000.0081914.9971914.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197068.43116262.879992.48451646.12324944.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201068.43120262.8713992.48533561.10396858.99
偿还债务支付的现金(万元)264468.56158587.6323671.73474643.62391939.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150489.5929079.4413258.16173237.25144279.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31981.602974.55--33920.1420995.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1625.76--5051.643128.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)422392.93189292.8337362.99652932.50539346.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-221324.51-69029.96-23370.51-119371.40-142487.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.6314.043.5829.9019.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63074.20-84.6328721.25185766.7154989.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)582780.82582780.82582923.26397014.11397125.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)519706.62582696.19611644.51582780.82452114.67
净利润(万元)--144779.63--319696.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--161.13--433.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--928.49--1952.51--
长期待摊费用摊销(万元)--146.51--226.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.68---249.45--
固定资产报废损失(万元)---350.59--460.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--29694.20--65225.61--
投资损失(万元)---55954.46---124027.95--
递延所得税资产减少(万元)---961.78--4158.69--
递延所得税负债增加(万元)---279.41--886.15--
存货的减少(万元)--13758.87--2689.63--
经营性应收项目的减少(万元)---81077.79---25083.51--
经营性应付项目的增加(万元)--34086.55--28956.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--176516.86--462545.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--582696.19--582780.82--
减:现金的期初余额(万元)--582780.82--397014.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---84.63--185766.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--723.02--126.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--164.26--568.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-172023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-182023-10-24
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