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今天国际(300532)现金流量表图
今天国际(300532)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39930.29336232.01229678.16157066.0373331.10
收到的税费返还(万元)316.511124.41995.08605.460.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2350.0710120.687986.444343.311942.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42596.87347477.10238659.68162014.8175273.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60260.79220375.88175912.25116345.7063213.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10934.6331040.2024471.1617444.5410495.00
支付的各项税费(万元)2947.3018227.8214527.7011140.403423.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5085.6717506.1018517.3111108.175483.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79228.40287149.99233428.42156038.8182615.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36631.5360327.115231.265976.00-7342.45
收回投资收到的现金(万元)25000.0050898.26--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)114.54172.4486.0654.1241.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.8942.1222.8622.0012.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25116.4351112.82108.9276.1253.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141.51690.08650.76548.63365.53
投资支付的现金(万元)59997.1950000.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60138.7050690.08650.76548.63365.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35022.27422.74-541.84-472.51-311.81
吸收投资收到的现金(万元)--2327.422327.422327.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.004200.003000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.006527.425327.422327.42--
偿还债务支付的现金(万元)--4000.004000.004000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.8218553.6018523.469220.4637.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33.8222553.6022523.4613220.4637.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5966.18-16026.18-17196.05-10893.04-37.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.8247.7986.30103.86-55.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65686.8044771.46-12420.32-5285.69-7747.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123579.7678808.3078808.3078808.3078808.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57892.96123579.7666387.9873522.6171060.75
净利润(万元)--38823.38--21482.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4985.57---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--613.28--308.35--
长期待摊费用摊销(万元)--23.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.01---16.51--
固定资产报废损失(万元)--0.07--1045.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--358.70--243.57--
投资损失(万元)---171.59---53.32--
递延所得税资产减少(万元)---1388.13---968.44--
递延所得税负债增加(万元)---0.65------
存货的减少(万元)---11680.58---13847.81--
经营性应收项目的减少(万元)--5528.83---23361.11--
经营性应付项目的增加(万元)--21281.66--18263.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60327.11--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123579.76--73522.61--
减:现金的期初余额(万元)--78808.30--78808.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44771.46--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-252023-10-262023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-232024-03-262023-10-262023-08-222023-04-25
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