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迎驾贡酒(603198)现金流量表图
迎驾贡酒(603198)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)574130.96387582.28231938.30762664.34520151.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11106.186753.693812.197492.839677.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)585237.14394335.97235750.49770157.17529828.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132448.4198049.0458607.76218846.85156047.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57802.7139388.9221852.3770738.4852257.66
支付的各项税费(万元)231237.57172667.6678046.38217615.89185561.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36288.5625906.4515290.2443190.3831778.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)457777.25336012.08173796.75550391.60425645.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127459.8958323.9061953.74219765.57104183.69
收回投资收到的现金(万元)566010.69352453.69185420.96827917.56586301.80
取得投资收益收到的现金(万元)5300.423894.571560.367464.217760.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.6815.5812.22487.1421.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)571345.79356363.84186993.53835868.90594084.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59601.7436166.1616069.2457531.4941693.43
投资支付的现金(万元)542813.00344300.00156300.00803058.90504558.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)616824.50382306.16172369.24860590.39546252.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45478.71-25942.3214624.29-24721.4947832.16
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1938.68655.44655.442506.152921.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1938.68655.44655.442706.153121.57
偿还债务支付的现金(万元)7495.233161.593161.59--8849.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104305.00104329.47329.4788356.5788305.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)305.00305.00305.00305.00305.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------26.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111824.69107491.053491.0588383.1797154.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109886.02-106835.61-2835.61-85677.03-94032.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27904.83-74454.0373742.42109367.0557983.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216744.09216744.09216744.09107377.04107377.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188839.26142290.06290486.51216744.09165360.07
净利润(万元)--138286.45--229281.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7.87--6.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--390.06--638.10--
长期待摊费用摊销(万元)------1533.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.29--186.65--
固定资产报废损失(万元)--10568.97--944.88--
公允价值变动损失(万元)--1052.14---185.30--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---3973.16---7386.33--
递延所得税资产减少(万元)--1598.94---3611.37--
递延所得税负债增加(万元)---1361.52---970.49--
存货的减少(万元)---15054.30---43761.80--
经营性应收项目的减少(万元)---1597.71--1802.45--
经营性应付项目的增加(万元)---73276.10--21571.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58323.90--219765.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142290.06--216744.09--
减:现金的期初余额(万元)--216744.09--107377.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74454.03--109367.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--125.58---81.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.67--16.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-262024-04-262024-10-30
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