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ST东时(603377)现金流量表图
ST东时(603377)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62124.2043125.2021102.10106688.6983148.72
收到的税费返还(万元)2.60------154.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19892.1818771.446643.5636325.0433696.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82018.9861896.6527745.66143013.73116999.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7737.634924.762175.6313722.6810627.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25102.3116455.528288.2536634.4528131.21
支付的各项税费(万元)3612.862496.33826.067783.256715.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27035.8922209.878558.2956914.1359343.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63488.7046086.4819848.24115054.51104816.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18530.2815810.167897.4227959.2312182.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1340.06718.1381.11214.23182.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--525.40------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1865.461243.53572.331014.23182.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3537.453113.152674.8510633.528783.54
投资支付的现金(万元)------300.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3537.453113.152674.8510933.529283.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1671.99-1869.62-2102.51-9919.29-9100.78
吸收投资收到的现金(万元)------33.0033.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------33.0033.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)23753.2523753.2510403.2545468.1651553.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--788.00----15238.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24991.2524541.2510951.2573605.3766825.14
偿还债务支付的现金(万元)34072.0531462.0912432.3350920.5343079.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3282.612799.081767.843839.483787.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8069.73----26146.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47928.8142330.8919032.6599154.7473012.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22937.55-17789.64-8081.40-25549.37-6187.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6079.26-3849.10-2286.49-7509.43-3106.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9596.759596.759604.3117106.1817106.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3517.495747.657317.829596.7513999.97
净利润(万元)---8629.88---37504.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1193.98--2412.06--
长期待摊费用摊销(万元)--4595.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--167.87---371.44--
固定资产报废损失(万元)--48.00--13960.59--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--4145.21--9485.10--
投资损失(万元)---69.19--1308.06--
递延所得税资产减少(万元)--133.12---2646.77--
递延所得税负债增加(万元)---222.91---186.63--
存货的减少(万元)--1576.05--9834.91--
经营性应收项目的减少(万元)--881.95---3099.25--
经营性应付项目的增加(万元)--1205.00---1764.07--
其他(万元)-------883.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15810.16--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5747.65--9596.75--
减:现金的期初余额(万元)--9596.75--17106.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3849.10--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--674.33--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3211.06--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-302023-10-19
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-302024-06-15
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