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玲珑轮胎(601966)现金流量表图
玲珑轮胎(601966)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1353454.34898657.57444199.451614779.861186006.04
收到的税费返还(万元)66392.2313176.089872.5544223.3530019.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12346.418354.884729.8427833.7612371.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1432192.97920188.53458801.841686836.971228396.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1039493.57671011.97330720.191274010.72979741.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)164314.49109218.5455793.28200803.20145218.96
支付的各项税费(万元)33368.8322105.887214.2244267.4528404.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54527.8934367.9514893.5747900.5243628.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1291704.78836704.34408621.261566981.901196993.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140488.1983484.1950180.58119855.0631403.20
收回投资收到的现金(万元)23936.6423436.64--3006.804662.90
取得投资收益收到的现金(万元)4091.984067.88--1656.031553.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)707.04621.59446.915190.381288.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28735.6628126.12446.919853.217505.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)170072.71112470.3960504.01312406.12191904.79
投资支付的现金(万元)76.6276.62----1801.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4786.901773.37----0.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174936.22114320.3860504.01322501.65193707.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146200.56-86194.26-60057.09-312648.44-186201.84
吸收投资收到的现金(万元)1.75--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1047989.59769098.88357904.561334858.89814891.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1047991.34769098.88357904.561334858.89816891.77
偿还债务支付的现金(万元)907239.95688862.45322383.961008980.82545792.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90105.1968837.828041.6638491.9226801.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)351.42600.30----7564.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)997696.56758300.58334333.831088534.89585252.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50294.7810798.3023570.74246323.99231639.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3884.14414.0349.7317040.914727.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40698.278502.2613743.9570571.5281567.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300565.19300565.19300565.19229993.67229993.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)341263.46309067.45314309.14300565.19311561.19
净利润(万元)--92521.08--139060.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17167.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2594.35--4480.79--
长期待摊费用摊销(万元)-------6007.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.90--2222.42--
固定资产报废损失(万元)--74156.83--130866.43--
公允价值变动损失(万元)--2992.58---1142.90--
财务费用(万元)--17411.48--7347.86--
投资损失(万元)---272.52---1243.43--
递延所得税资产减少(万元)--5562.68--943.49--
递延所得税负债增加(万元)---717.84---264.42--
存货的减少(万元)---58400.92---64151.02--
经营性应收项目的减少(万元)---48522.74---127440.15--
经营性应付项目的增加(万元)---22768.14---5793.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83484.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--308286.39--300565.19--
减:现金的期初余额(万元)--299746.59--229993.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)--781.07------
减:现金等价物的期初余额(万元)--818.60------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8502.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--685.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--821.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252023-10-24
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