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浙江鼎力(603338)现金流量表图
浙江鼎力(603338)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)640911.32392249.03156102.86635130.59528260.38
收到的税费返还(万元)23295.0317363.698167.4526914.6520702.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17015.3114752.518420.1928815.7326178.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)681221.65424365.23172690.50690860.98575141.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390634.62258122.89128523.26361457.21344925.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33984.4022566.1411749.4734106.4724695.18
支付的各项税费(万元)89730.2237735.5712393.1937829.8626565.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20147.6718211.628264.5334727.7524550.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)534496.92336636.22160930.44468121.27420736.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146724.7487729.0111760.05222739.70154405.24
收回投资收到的现金(万元)140558.00114476.7623792.5684942.09103830.61
取得投资收益收到的现金(万元)239.42108.82--792.891766.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20----5.825.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140798.62114585.5823792.5685740.80105602.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16266.618976.723694.4637127.7732129.88
投资支付的现金(万元)93223.0360730.9952942.08134874.81137413.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135581.8395799.9056636.54172002.58169543.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5216.7818785.68-32843.98-86261.78-63941.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46500.0029800.007400.00158823.52138667.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46500.0029800.007400.00158823.52138667.67
偿还债务支付的现金(万元)72236.8252074.2331141.89179085.5697737.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62789.8561488.981425.9831048.0329604.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45.8736.32------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--187.35----5.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135387.69113750.5632652.56210868.24127347.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88887.69-83950.56-25252.56-52044.7211320.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-520.281590.311479.693206.604865.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62533.5624154.43-44856.7987639.81106649.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)439660.27439660.27439660.27352020.46352020.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)502193.82463814.70394803.48439660.27458670.06
净利润(万元)--82483.12--186714.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--950.54--1657.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.26--
固定资产报废损失(万元)--8303.41--11067.48--
公允价值变动损失(万元)--11856.28--3702.42--
财务费用(万元)---1155.80---796.36--
投资损失(万元)--250.83---9185.30--
递延所得税资产减少(万元)---7069.08--2764.64--
递延所得税负债增加(万元)--5071.51---3557.76--
存货的减少(万元)---39725.81---12614.91--
经营性应收项目的减少(万元)---67636.17---46826.45--
经营性应付项目的增加(万元)--86836.17--81016.91--
其他(万元)--5858.17--5465.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87729.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--463814.70--439660.27--
减:现金的期初余额(万元)--439660.27--352020.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24154.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1223.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--398.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
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