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伟星股份(002003)现金流量表图
伟星股份(002003)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93806.84385612.51283910.22174642.1672599.00
收到的税费返还(万元)2047.3313303.7810669.488162.312065.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2517.505269.212562.461553.59519.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98371.67404185.50297142.17184358.0675184.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42475.47176902.97129089.9079339.7634427.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34997.44100563.5876465.6154357.6730583.59
支付的各项税费(万元)6254.9537239.1428203.8517022.165429.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5213.1420715.6215090.089283.525719.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88941.00335421.32248849.44160003.1276159.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9430.6768764.1948292.7324354.94-975.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.653542.913168.06575.27181.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1167.591078.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63.654710.504246.56575.27181.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18856.2567123.7146712.2233167.2519872.79
投资支付的现金(万元)--1320.701148.77----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2037.381948.291605.001605.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18856.2570481.7849809.2834772.2521477.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18792.60-65771.28-45562.72-34196.99-21296.47
吸收投资收到的现金(万元)--118392.42118452.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19900.00207900.00152900.00128900.0014900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19900.00326292.42271352.42128900.0014900.00
偿还债务支付的现金(万元)--229217.97126141.37100641.3715521.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)530.8440196.0839077.8237885.34682.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--262.50262.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)872.222734.091850.111194.72937.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1403.07272148.13167069.30139721.4317141.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18496.9354144.29104283.11-10821.43-2241.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.151243.06715.571109.03-1112.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9206.1558380.25107728.69-19554.44-25625.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139430.8581050.6081050.6081050.6081050.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148637.01139430.85188779.2961496.1655424.95
净利润(万元)--55713.96--30113.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--867.39--861.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1525.81--592.44--
长期待摊费用摊销(万元)--986.25--484.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2093.72--96.51--
固定资产报废损失(万元)--327.36--313.30--
公允价值变动损失(万元)---36.00------
财务费用(万元)--2643.27---638.00--
投资损失(万元)---1721.67---798.19--
递延所得税资产减少(万元)--4264.62---943.67--
递延所得税负债增加(万元)---4578.78---38.24--
存货的减少(万元)---5187.73---4876.43--
经营性应收项目的减少(万元)---22675.99---17355.16--
经营性应付项目的增加(万元)--12136.64--3347.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68764.19--24354.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139430.85--61496.16--
减:现金的期初余额(万元)--81050.60--81050.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58380.25---19554.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2196.84--1104.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-172023-10-262023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-262023-08-152023-04-29
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