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先导智能(300450)现金流量表图
先导智能(300450)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)689408.70321347.821545700.641110080.98719272.32
收到的税费返还(万元)22769.9612788.2336303.7924434.5111592.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11334.08168749.1084919.0012747.9012276.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)723512.74502885.161666923.421147263.39743140.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)565031.25250197.771049463.70782421.49544105.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198935.3383796.98368525.89267006.36186428.67
支付的各项税费(万元)65995.8823420.65169146.53141297.9693807.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72755.30216494.41166066.36103036.4673092.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)902717.76573909.821753202.481293762.27897433.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-179205.02-71024.66-86279.06-146498.88-154292.53
收回投资收到的现金(万元)27399.8014099.80295121.03291130.18291130.18
取得投资收益收到的现金(万元)77.4143.09--1416.541269.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.290.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27477.2114142.88295127.32292547.22292399.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18164.437606.5855158.2838979.9724709.37
投资支付的现金(万元)19000.007000.00261152.12250000.00250000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37164.4314606.58316318.20288979.97274709.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9687.22-463.70-21190.883567.2517690.49
吸收投资收到的现金(万元)----6312.546282.546282.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6312.54----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171793.74--18858.74----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171793.74--25171.286282.546282.54
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32260.97--84102.9584102.9584102.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8233.78----34809.731006.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40494.76--140393.10118912.6885109.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)131298.98---115221.83-112630.14-78826.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1449.0865.154090.842482.143225.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56144.18-71423.22-218600.91-253079.64-212202.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228467.89227439.30447068.80447068.80447068.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172323.70156016.08228467.89193989.16234866.06
净利润(万元)43206.05--177077.72--121331.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5428.17------612.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5331.71--9249.94--3163.73
长期待摊费用摊销(万元)3583.51------2964.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----11.00---17.29
固定资产报废损失(万元)----12186.65--54.08
公允价值变动损失(万元)-----1.58----
财务费用(万元)-4398.77--1069.20---60.92
投资损失(万元)-204.87---1163.47---974.81
递延所得税资产减少(万元)-4373.51---17317.40---7981.30
递延所得税负债增加(万元)-702.46---64.54--5905.10
存货的减少(万元)153.95---121318.59---165425.35
经营性应收项目的减少(万元)161272.90---348689.18---199125.36
经营性应付项目的增加(万元)-438145.91--51690.00--58754.67
其他(万元)----8717.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-179205.02-------154292.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)172323.70--228467.89--234866.06
减:现金的期初余额(万元)228467.89--447068.80--447068.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-56144.18-------212202.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)32883.96------12339.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7762.49------8184.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-232023-08-25
更新时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-242023-08-27
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