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先导智能(300450)现金流量表图
先导智能(300450)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)922039.73689408.70321347.821545700.641110080.98
收到的税费返还(万元)35636.7622769.9612788.2336303.7924434.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10778.5511334.08168749.1084919.0012747.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)968455.04723512.74502885.161666923.421147263.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)728300.24565031.25250197.771049463.70782421.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)281493.23198935.3383796.98368525.89267006.36
支付的各项税费(万元)79973.2065995.8823420.65169146.53141297.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137616.6972755.30216494.41166066.36103036.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1227383.37902717.76573909.821753202.481293762.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-258928.33-179205.02-71024.66-86279.06-146498.88
收回投资收到的现金(万元)79399.8027399.8014099.80295121.03291130.18
取得投资收益收到的现金(万元)921.9577.4143.09--1416.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------6.290.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80321.7527477.2114142.88295127.32292547.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32231.6418164.437606.5855158.2838979.97
投资支付的现金(万元)91000.0019000.007000.00261152.12250000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)500.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123731.6437164.4314606.58316318.20288979.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43409.89-9687.22-463.70-21190.883567.25
吸收投资收到的现金(万元)------6312.546282.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6312.54--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)326793.74171793.74--18858.74--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)326793.74171793.74--25171.286282.54
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54175.3332260.97--84102.9584102.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8235.188233.78----34809.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62410.5140494.76--140393.10118912.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)264383.23131298.98---115221.83-112630.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2028.581449.0865.154090.842482.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35926.41-56144.18-71423.22-218600.91-253079.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228494.30228467.89227439.30447068.80447068.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192567.90172323.70156016.08228467.89193989.16
净利润(万元)--43206.05--177077.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5428.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5331.71--9249.94--
长期待摊费用摊销(万元)--3583.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11.00--
固定资产报废损失(万元)------12186.65--
公允价值变动损失(万元)-------1.58--
财务费用(万元)---4398.77--1069.20--
投资损失(万元)---204.87---1163.47--
递延所得税资产减少(万元)---4373.51---17317.40--
递延所得税负债增加(万元)---702.46---64.54--
存货的减少(万元)--153.95---121318.59--
经营性应收项目的减少(万元)--161272.90---348689.18--
经营性应付项目的增加(万元)---438145.91--51690.00--
其他(万元)------8717.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---179205.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172323.70--228467.89--
减:现金的期初余额(万元)--228467.89--447068.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56144.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--32883.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7762.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-24
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