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快克智能(603203)现金流量表图
快克智能(603203)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69282.6543524.3125125.5289549.9969608.51
收到的税费返还(万元)1333.55936.09351.081743.901180.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1094.70835.86410.033576.293067.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71710.9045296.2625886.6494870.1873856.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32185.9719434.4310433.9139297.3329869.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17679.2812229.296756.6921259.0916803.82
支付的各项税费(万元)4433.763368.901474.977489.645108.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6028.713394.021453.285851.454393.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60327.7138426.6520118.8573897.5256174.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11383.196869.615767.7920972.6617681.32
收回投资收到的现金(万元)187697.36126731.6164807.93210649.90133235.65
取得投资收益收到的现金(万元)1465.751128.86594.441928.971281.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.31109.950.4022.0237.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------29896.2629896.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189273.42127970.4265402.77242497.16164450.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4674.672344.66920.216941.173037.19
投资支付的现金(万元)178116.33124986.3365597.43243085.00171598.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------918.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------27.27400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182791.00127331.0066517.64250971.44175953.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6482.41639.42-1114.87-8474.29-11502.30
吸收投资收到的现金(万元)550.00----1559.841503.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.00----500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------139.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1223.24207.18--2199.792003.09
偿还债务支付的现金(万元)500.00----1450.001450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15202.397.633.7924992.7024987.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1229.42229.40154.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19247.593519.401233.2126672.1026591.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18024.35-3312.21-1233.21-24472.32-24588.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.63-64.56-88.54-492.24-174.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-318.374132.263331.17-12466.18-18583.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15403.4115403.4115403.4127869.5927869.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15085.0419535.6718734.5815403.419286.15
净利润(万元)--11781.11--18833.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------377.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.74--184.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.72--0.91--
固定资产报废损失(万元)--728.63--1600.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---123.45--528.64--
投资损失(万元)---1099.27---1885.47--
递延所得税资产减少(万元)---790.58---107.30--
递延所得税负债增加(万元)---55.61--14.04--
存货的减少(万元)---8334.11---1800.26--
经营性应收项目的减少(万元)---24701.55--4405.46--
经营性应付项目的增加(万元)--28793.32---1856.63--
其他(万元)-------87.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20972.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19535.67--15403.41--
减:现金的期初余额(万元)--15403.41--27869.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12466.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------355.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------181.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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