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信捷电气(603416)现金流量表图
信捷电气(603416)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93181.4858232.9125375.08114015.1382668.14
收到的税费返还(万元)2363.281206.14145.334757.673002.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1454.181003.55360.062220.841122.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96998.9460442.6025880.47120993.6586793.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48735.7731275.5715297.6453482.6639766.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26632.2018658.4210979.3631787.5321888.89
支付的各项税费(万元)7722.164905.982719.087197.805030.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9421.776602.293067.228735.069420.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92511.9161442.2632063.31101203.0576106.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4487.03-999.66-6182.8419790.6010686.74
收回投资收到的现金(万元)45610.6839609.1128640.6251273.8429974.28
取得投资收益收到的现金(万元)2182.491972.481018.783568.651817.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.202.202.2014.690.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47796.3841583.7929661.6054857.1731791.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)835.00681.19575.0813731.574764.15
投资支付的现金(万元)47810.7431342.5121423.6653955.1940486.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48645.7432023.7021998.7367686.7647250.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-849.379560.097662.86-12829.59-15459.03
吸收投资收到的现金(万元)------73.7173.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------73.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18300.0018300.0018300.0011000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18300.0018300.0018300.0011073.7111073.71
偿还债务支付的现金(万元)17000.0017000.002000.009000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3180.45204.66101.362677.702508.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3640.854000.00196.9033.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23821.3020845.506101.3611874.602541.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5521.30-2545.5012198.64-800.898531.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.1412.7524.3878.7556.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1868.496027.6713703.046238.873815.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28585.7128585.7128585.7122346.8522346.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26717.2234613.3942288.7628585.7126162.73
净利润(万元)--12655.51--19912.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--455.43--3945.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.31--565.82--
长期待摊费用摊销(万元)------695.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.56--87.51--
固定资产报废损失(万元)--1718.17--17.33--
公允价值变动损失(万元)--443.33---461.09--
财务费用(万元)--207.32--160.33--
投资损失(万元)---1965.57---3485.22--
递延所得税资产减少(万元)---154.56---360.50--
递延所得税负债增加(万元)---32.52--71.15--
存货的减少(万元)---6640.52--2968.71--
经营性应收项目的减少(万元)---18902.24---11321.39--
经营性应付项目的增加(万元)--10157.04--3357.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---999.66--19790.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34613.39--28585.71--
减:现金的期初余额(万元)--28585.71--22346.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6027.67--6238.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--435.85--541.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.01--164.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-302024-04-252024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-07-302024-04-262024-04-202023-10-26
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