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安井食品(603345)现金流量表图
安井食品(603345)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)774662.30434568.881611149.771167669.61790484.00
收到的税费返还(万元)393.7049.117870.308048.087219.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14857.326814.3434224.8427178.0213959.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)789913.32441432.341653244.911202895.72811662.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)535858.23237046.031089704.27815571.52600264.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87529.9347842.52165942.84122024.8282404.20
支付的各项税费(万元)73811.7842208.74112833.6683510.7359391.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41801.1219619.0689198.7061597.1743020.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)739001.07346716.351457679.481082704.23785080.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50912.2594715.99195565.43120191.4826581.85
收回投资收到的现金(万元)238386.9281985.32519044.79472310.40396416.57
取得投资收益收到的现金(万元)1849.66808.021976.441613.081072.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.9978.62402.2662.9794.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240375.5882871.97521423.49473986.45397583.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54629.1027160.53144445.8194097.1160079.24
投资支付的现金(万元)182119.90102000.00355236.50285222.44197890.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236749.00129160.53499682.32379319.55257969.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3626.58-46288.5621741.1894666.90139613.59
吸收投资收到的现金(万元)1600.001600.002877.781277.781277.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44400.0013100.0056450.0053550.0050500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46000.0014700.0059327.7854827.7851777.78
偿还债务支付的现金(万元)33598.7523024.3767921.2553043.3544964.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52311.99202.4956899.7034335.8633822.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6036.30----295.38196.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91947.0428756.63129866.9887674.5978983.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45947.04-14056.63-70539.20-32846.82-27205.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.49-24.76186.61107.63167.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8571.2934346.04146954.02182119.20139157.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)452745.06452745.06305791.04305791.04305791.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)461316.35487091.10452745.06487910.25444948.26
净利润(万元)81605.46--150116.02--75034.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-139.40------726.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2397.53--4714.64--2365.95
长期待摊费用摊销(万元)--------823.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)256.29--1122.15--253.96
固定资产报废损失(万元)21041.95--36141.48--193.01
公允价值变动损失(万元)-305.51---824.16---232.93
财务费用(万元)37.86---258.85---226.68
投资损失(万元)-1209.75---2097.06---883.66
递延所得税资产减少(万元)3557.30--2489.74--6723.80
递延所得税负债增加(万元)-171.24--133.75---758.99
存货的减少(万元)38040.00---45958.79---49862.60
经营性应收项目的减少(万元)-21524.04--13315.69--22687.43
经营性应付项目的增加(万元)-80527.54--25672.45---47406.65
其他(万元)5598.61--1920.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)50912.25------26581.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)461316.35--452745.06--444948.26
减:现金的期初余额(万元)452745.06--305791.04--305791.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8571.29------139157.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1321.87-------310.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)207.15------187.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-272024-04-272023-10-262023-07-31
更新时间2024-08-192024-04-272024-04-272023-10-262023-07-31
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