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安井食品(603345)现金流量表图
安井食品(603345)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1201903.93774662.30434568.881611149.771167669.61
收到的税费返还(万元)4551.30393.7049.117870.308048.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18784.1014857.326814.3434224.8427178.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1225239.34789913.32441432.341653244.911202895.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)767541.91535858.23237046.031089704.27815571.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138385.9187529.9347842.52165942.84122024.82
支付的各项税费(万元)98194.9473811.7842208.74112833.6683510.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62388.0341801.1219619.0689198.7061597.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1066510.78739001.07346716.351457679.481082704.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)158728.5550912.2594715.99195565.43120191.48
收回投资收到的现金(万元)560169.27238386.9281985.32519044.79472310.40
取得投资收益收到的现金(万元)2376.051849.66808.021976.441613.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.23138.9978.62402.2662.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)562723.55240375.5882871.97521423.49473986.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72968.8154629.1027160.53144445.8194097.11
投资支付的现金(万元)780622.50182119.90102000.00355236.50285222.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)853591.31236749.00129160.53499682.32379319.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-290867.763626.58-46288.5621741.1894666.90
吸收投资收到的现金(万元)1600.001600.001600.002877.781277.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1600.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48300.0044400.0013100.0056450.0053550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49900.0046000.0014700.0059327.7854827.78
偿还债务支付的现金(万元)69773.8133598.7523024.3767921.2553043.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92880.6552311.99202.4956899.7034335.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6036.30----295.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169233.2291947.0428756.63129866.9887674.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-119333.22-45947.04-14056.63-70539.20-32846.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.03-20.49-24.76186.61107.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-251431.408571.2934346.04146954.02182119.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)452745.06452745.06452745.06305791.04305791.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201313.66461316.35487091.10452745.06487910.25
净利润(万元)--81605.46--150116.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---139.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2397.53--4714.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--256.29--1122.15--
固定资产报废损失(万元)--21041.95--36141.48--
公允价值变动损失(万元)---305.51---824.16--
财务费用(万元)--37.86---258.85--
投资损失(万元)---1209.75---2097.06--
递延所得税资产减少(万元)--3557.30--2489.74--
递延所得税负债增加(万元)---171.24--133.75--
存货的减少(万元)--38040.00---45958.79--
经营性应收项目的减少(万元)---21524.04--13315.69--
经营性应付项目的增加(万元)---80527.54--25672.45--
其他(万元)--5598.61--1920.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50912.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--461316.35--452745.06--
减:现金的期初余额(万元)--452745.06--305791.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8571.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1321.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-04-272023-10-26
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