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超讯通信(603322)现金流量表图
超讯通信(603322)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257831.80217133.4682560.60337266.05178286.16
收到的税费返还(万元)--0.000.0578.9636.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13707.528077.9011129.6626201.6616553.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271539.33225211.3693690.30363546.67194876.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248176.60214277.4885578.96287379.99146957.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22337.8315571.698630.4144087.0332705.11
支付的各项税费(万元)2773.842204.52939.113729.792425.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7370.954306.045912.0728124.2516833.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280659.22236359.73101060.55363321.06198922.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9119.90-11148.37-7370.24225.60-4045.90
收回投资收到的现金(万元)262.7641.6910.000.012713.20
取得投资收益收到的现金(万元)----0.0022.9722.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.03--0.930.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----168.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)262.7841.7210.005494.452905.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107.1795.5967.77237.90235.88
投资支付的现金(万元)73.0073.0073.0077.0027.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180.17168.59140.77314.90262.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)82.61-126.87-130.775179.552642.32
吸收投资收到的现金(万元)17.0017.0017.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.0017.0017.0049.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20487.0015490.0010000.0018500.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1721.531721.27--1103.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22226.0617228.5311738.2719701.0219152.19
偿还债务支付的现金(万元)18132.329457.376228.6832207.0627585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1037.91757.12383.462888.252455.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00245.00--882.00705.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--249.12125.74--733.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19554.0310463.606737.8837717.4130773.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2672.046764.935000.39-18016.39-11621.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6365.24-4510.31-2500.63-12611.24-13025.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9220.519220.519220.5121831.7521831.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2855.264710.206719.889220.518806.39
净利润(万元)--2659.06---883.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--687.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.51--374.44--
长期待摊费用摊销(万元)--33.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--8.56--580.52--
公允价值变动损失(万元)-------1166.16--
财务费用(万元)--634.39--1616.57--
投资损失(万元)--115.45---5284.57--
递延所得税资产减少(万元)---633.14---3410.65--
递延所得税负债增加(万元)---39.64--358.20--
存货的减少(万元)---23355.93---3444.38--
经营性应收项目的减少(万元)--65064.99--10812.91--
经营性应付项目的增加(万元)---59899.08---2091.64--
其他(万元)-------3211.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11148.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4710.20--9220.51--
减:现金的期初余额(万元)--9220.51--21831.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4510.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---983.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--256.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-272023-10-27
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