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山东威达(002026)现金流量表图
山东威达(002026)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112977.6371370.90243285.92175677.51108212.34
收到的税费返还(万元)5077.912019.554378.274078.722913.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3921.152164.6217665.238138.279196.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121976.6975555.07265329.42187894.51120323.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82385.1051787.02178907.06124532.9577136.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19399.399405.2937787.0428085.0218227.73
支付的各项税费(万元)6331.453127.1810938.769504.496276.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3584.062069.877283.3610108.616121.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111699.9966389.35234916.22172231.07107762.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10276.709165.7130413.2115663.4412560.39
收回投资收到的现金(万元)26455.0022255.00270204.00249390.52188424.52
取得投资收益收到的现金(万元)75.6489.041665.54590.401352.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.460.46351.62123.74120.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93.43----2201.542500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26667.5322344.50272221.17252306.20189897.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3687.341645.3715381.8312272.524401.90
投资支付的现金(万元)32490.0013900.00299462.50248099.00172299.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--89.00--1726.742500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36177.3415634.37314844.33262098.26176711.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9509.816710.13-42623.16-9792.0613186.23
吸收投资收到的现金(万元)--0.00691.75655.87655.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28980.6226000.0055777.1151000.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14810.12500.009704.7014000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43790.7526500.0066173.5665655.8734857.40
偿还债务支付的现金(万元)31950.0031950.0069009.0668009.0648009.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7302.932073.304870.304436.664106.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1499.181680.001132.00--1113.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6755.8910666.25355.12580.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46008.8244689.5574234.4773026.7154890.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2218.08-18189.55-8060.91-7370.84-20033.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)518.13282.701453.851708.191062.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-933.06-2031.01-18817.01208.726775.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86273.5286273.52105090.53105090.53105090.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85340.4684242.5186273.52105299.25111866.19
净利润(万元)14577.61--17993.42--7230.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)305.20--2464.34---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)310.87--739.30--307.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)82.08---55.55---45.99
固定资产报废损失(万元)3770.97--7336.10--3798.58
公允价值变动损失(万元)-798.47--316.70--571.24
财务费用(万元)161.27--145.99---136.06
投资损失(万元)-1324.86---2719.61---418.03
递延所得税资产减少(万元)-18.58---262.12---217.96
递延所得税负债增加(万元)143.20--274.07--50.21
存货的减少(万元)-1833.50--13042.65---2905.41
经营性应收项目的减少(万元)25072.64---21408.97---4414.06
经营性应付项目的增加(万元)-30476.95--12218.27--8701.80
其他(万元)-----118.26----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10276.70--30413.21--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85340.46--86273.52--111866.19
减:现金的期初余额(万元)86273.52--105090.53--105090.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-933.06---18817.01--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)277.55--352.09--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-222024-04-222023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-232024-04-222024-03-192024-03-19
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