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株冶集团(600961)现金流量表图
株冶集团(600961)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1614982.65921630.12516760.222084827.961720494.86
收到的税费返还(万元)1.14--0.5716.47446.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36876.9122677.5922928.4414686.19100215.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1651860.70944307.71539689.232099530.621821156.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1417976.70799801.90433390.321864821.721540869.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44121.6630923.9115423.7272342.4541237.43
支付的各项税费(万元)37336.8823077.9613522.3151871.2235122.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58522.7316557.3726142.6441464.35119401.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1557957.97870361.14488479.002030499.741736630.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93902.7373946.5751210.2469030.8884526.38
收回投资收到的现金(万元)----7918.0127.4217987.09
取得投资收益收到的现金(万元)4741.392358.39--1769.3617.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.93----950.0596.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4482.365413.04--5169.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9245.687771.437918.017916.6618100.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14703.7212479.126757.6233825.5022903.88
投资支付的现金(万元)----5400.00--64745.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------49745.46--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5370.811763.21--2502.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20074.5414242.3312157.6286073.3387649.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10828.86-6470.90-4239.61-78156.67-69548.35
吸收投资收到的现金(万元)------115807.60115807.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)278279.28204838.5879589.18349634.19195593.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1125.00880.00--10964.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)279404.28205718.5879589.18476406.07311401.29
偿还债务支付的现金(万元)367273.09255553.81111769.16439393.24289617.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8173.977454.411368.3017995.4115984.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)494.50494.50--1244.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1047.171009.44121.002179.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)376494.22264017.65113258.46459568.25305601.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97089.94-58299.07-33669.2816837.835799.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.70-27.7561.54417.53112.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14020.779148.8413362.898129.5620889.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58672.8358672.8358672.8350543.2650582.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44652.0667821.6772035.7258672.8371471.44
净利润(万元)--38052.31--63451.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--487.48--373.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1612.70--3166.56--
长期待摊费用摊销(万元)--832.45--1351.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.53---597.13--
固定资产报废损失(万元)--115.55--160.87--
公允价值变动损失(万元)---931.03--894.74--
财务费用(万元)--4207.85--11611.06--
投资损失(万元)---2358.39--808.02--
递延所得税资产减少(万元)--255.01--510.69--
递延所得税负债增加(万元)---255.39---214.45--
存货的减少(万元)--23949.00---29003.86--
经营性应收项目的减少(万元)---6346.62---30079.63--
经营性应付项目的增加(万元)---1132.33--21721.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--73946.57--69030.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67821.67--58672.83--
减:现金的期初余额(万元)--58672.83--50543.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9148.84--8129.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19.92---35.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--449.34--882.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-172024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-182024-04-182023-10-27
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